浙商惠丰定期
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3.71%
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数据日期:2024-9-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.86% | 3.71% | 2.91% | 3.00% | 2.61% | 10.15% | 34.44% |
同类排行(一级债基) | 861/2765 | 1110/2709 | 1119/2813 | 1593/2795 | 677/2832 | 905/2459 | -- |
同类平均(一级债基) | 1.72% | 3.29% | 2.75% | 2.89% | 0.49% | 8.12% | -- |
年化收益率(%) | 3.72% | 3.71% | 3.88% | 3.00% | 2.61% | 3.38% | 4.22% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 18,263.88 | 17.72 |
普通企业债 | 16,379.50 | 15.90 |
政策性金融债 | 5,265.19 | 5.11 |
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浙商惠丰定期(002830)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浙商惠丰定期(002830)持仓变化
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浙商惠丰定期(002830)全部持股
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交银可转 | 1.3170 | 6.48% | |
华商可转 | 1.5656 | 5.96% |