浙商惠丰定期
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近1年涨幅
3.66%
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近3年涨幅
9.81%
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.35% | 3.66% | 3.09% | 3.00% | 2.61% | 9.81% | 34.67% |
| 同类排行（一级债基） | 1053/2485 | 1157/2424 | 1429/2815 | 1593/2797 | 677/2833 | 853/2246 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 1.21% | 3.55% | 3.16% | 2.89% | 0.49% | 7.58% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.70% | 3.66% | 3.49% | 3.00% | 2.61% | 3.27% | 4.17% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 98,006.76 | 94.50 |
| 浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 | 开放式基金申购、 | 2024-10-31 |
| 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2024-10-19 |
| 浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国信证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构 | 2024-08-23 |
| 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江海证券有限公司为销售机构并... | 增加代销机构,基 | 2024-08-12 |
| 浙商基金管理有限公司关于浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金新增宁波银... | 基金费率变动,增 | 2024-08-08 |
| 浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 | 开放式基金申购、 | 2024-07-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浙商惠丰定期(002830)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浙商惠丰定期(002830)持有人结构
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报告期
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浙商惠丰定期(002830)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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浙商惠丰定期(002830)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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浙商惠丰定期(002830)持仓变化
报告日
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浙商惠丰定期(002830)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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浙商惠丰定期(002830)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 大摩添利 | 1.5587 | 0.32% | |
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