南方现金增利货币F
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万份收益
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7日年化
1.577%
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近1月涨幅
0.14%
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近3月涨幅
0.40%
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近1年涨幅
1.86%
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数据日期:2024-10-14
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-10-14 | 2024-10-13 | 2024-10-11 | 2024-10-10 | 2024-10-9 | 2024-10-8 |
七日年化收益率(%) | 1.577% | 1.589% | 1.614% | 1.608% | 1.615% | 1.612% |
同类排名(货币A) | 217/555 | 221/555 | 228/555 | 234/555 | 231/555 | 255/555 |
万份收益(元) | 0.4184 | 0.8332 | 0.4534 | 0.4266 | 0.4467 | 0.4466 |
近一年收益率(%) | 1.86% | 1.87% | 1.87% | 1.87% | 1.92% | 1.89% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 237,147.32 | 10.34 |
普通金融债 | 30,014.99 | 1.31 |
南方现金增利基金收益支付公告(2024年第10号) | 收益分配 | 2024-10-14 |
南方现金增利基金收益支付公告 | 收益分配 | 2024-09-12 |
南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
南方现金增利基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
南方现金增利基金收益支付公告(2024年第8号) | 收益分配 | 2024-08-14 |
南方现金增利基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
南方现金增利基金收益支付公告 | 收益分配 | 2024-07-13 |
南方现金增利基金(F类份额)基金产品资料概要(2024年6月更新) | 基金产品资料概要 | 2024-06-14 |
南方现金增利基金收益支付公告 | 收益分配 | 2024-06-13 |
南方现金增利基金收益支付公告 | 收益分配 | 2024-05-14 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方现金增利货币F(002829)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方现金增利货币F(002829)持有人结构
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报告期
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南方现金增利货币F(002829)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南方现金增利货币F(002829)历史收益率
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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南方现金增利货币F(002829)持仓变化
报告日
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南方现金增利货币F(002829)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方现金增利货币F(002829)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国联货币 | 0.4424 | 2.020% | |
英大现金 | 0.4366 | 2.014% | |
建信现金 | 0.5279 | 2.003% |