天弘永利债券E
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.06% | 0.00% | 0.52% | 1.97% | -1.52% | 4.79% | 41.25% |
同类排行(二级债基) | 2314/2641 | 2287/2637 | 2349/2698 | 2201/2731 | 2328/2816 | 1934/2385 | -- |
同类平均(二级债基) | 1.22% | 2.27% | 1.85% | 2.86% | 0.48% | 7.51% | -- |
年化收益率(%) | 0.11% | 0.00% | 0.80% | 1.97% | -1.52% | 1.60% | 4.97% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 232,974.55 | 10.31 |
可转换企业债 | 209,083.27 | 9.25 |
普通金融债 | 84,156.97 | 3.73 |
天弘基金管理有限公司关于调整天弘永利债券型证券投资基金基金经理的公告 | 基金高管变动 | 2024-08-23 |
天弘基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-08-20 |
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天弘永利债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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基金信息 |
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天弘永利债券E(002794)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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分红报告 |
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天弘永利债券E(002794)持仓变化
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天弘永利债券E(002794)全部持股
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报告日
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兴全磐稳 | 1.3822 | 0.36% | |
兴全磐稳 | 1.2292 | 0.36% | |
工银瑞盈 | 1.1552 | 0.36% | |
华宝双债 | 0.9611 | 0.36% | |
华宝可转 | 1.3146 | 0.35% |