天弘价值精选混合发起A
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3.99%
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近3年涨幅
7.04%
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数据日期：2025-3-6
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综合评价
5.6
综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.33% | 3.99% | -0.21% | 5.23% | 0.41% | 7.04% | 55.76% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4207/4589 | 3309/4529 | 4177/4884 | 2174/5010 | 963/5046 | 683/4132 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 19.98% | 11.90% | 4.82% | 3.87% | -8.18% | -7.97% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.66% | 3.99% | -1.15% | 5.23% | 0.41% | 2.35% | 6.39% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国太保 | -- | -- | 0.47% | -9.62% | 336 | -273 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 0.30% | 50.00% | 460 | +230 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 0.28% | -65.43% | 3521 | +415 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 0.26% | -16.13% | 525 | -178 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 0.26% | -18.75% | 779 | +301 | 咨询 |
| 分众传媒 | -- | -- | 0.26% | 136.36% | 300 | -17 | 咨询 |
| 宝丰能源 | -- | -- | 0.26% | 13.04% | 185 | -5 | 咨询 |
| 顺络电子 | -- | -- | 0.24% | 71.43% | 160 | +90 | 咨询 |
| 南方航空 | -- | -- | 0.24% | - | 137 | +49 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 0.22% | -31.25% | 747 | -228 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-03-03 |
| 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2025-03-03 |
| 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2025-03-03 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持沪硅产业估值方法调整的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-03-01 |
| 天弘基金管理有限公司关于变更天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资... | 业绩比较基准变更 | 2025-03-01 |
| 天弘基金管理有限公司关于天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金... | 基金费率变动 | 2025-02-05 |
| 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海尔生物估值方法调整的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-01-04 |
| 天弘基金管理有限公司关于天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金... | 基金法律文件修改 | 2024-11-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘价值精选混合发起A(002639)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘价值精选混合发起A(002639)持有人结构
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报告期
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天弘价值精选混合发起A(002639)十大持有人
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天弘价值精选混合发起A(002639)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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天弘价值精选混合发起A(002639)持仓变化
报告日
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天弘价值精选混合发起A(002639)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘价值精选混合发起A(002639)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 德邦稳盈 | 1.1345 | 6.73% | |
| 富国匠心 | 0.8189 | 6.27% | |
| 富国匠心 | 0.8362 | 6.27% | |
| 银河和美 | 1.5040 | 6.16% | |
| 申万菱信 | 1.0857 | 6.01% | |
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| 天弘中证 | 0.8725 | 4.54% |
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