易方达裕景添利6个月定期开放债券
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近3年涨幅
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数据日期:2024-12-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.36% | 6.19% | 5.27% | 4.81% | -1.47% | 7.70% | 50.86% |
同类排行(一级债基) | 493/2489 | 340/2425 | 401/2815 | 335/2797 | 2338/2833 | 1600/2279 | -- |
同类平均(一级债基) | 1.88% | 4.56% | 3.87% | 2.89% | 0.49% | 7.94% | -- |
年化收益率(%) | 4.71% | 6.19% | 5.66% | 4.81% | -1.47% | 2.57% | 5.88% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 31,430.46 | 16.85 |
普通金融债 | 11,294.59 | 6.06 |
普通企业债 | 10,353.07 | 5.55 |
国债 | 5,090.79 | 2.73 |
易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-11-26 |
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-11-01 |
易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-30 |
易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金第十八个运作期开放申购、... | 开放式基金申购、 | 2024-10-16 |
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
易方达基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
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易方达裕景添利6个月定期开放债券(002600)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达裕景添利6个月定期开放债券(002600)持有人结构
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易方达裕景添利6个月定期开放债券(002600)十大持有人
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分红报告 |
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易方达裕景添利6个月定期开放债券(002600)持仓变化
报告日
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易方达裕景添利6个月定期开放债券(002600)全部持股
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易方达裕景添利6个月定期开放债券(002600)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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天弘添利 | 1.4721 | 1.06% | |
天弘添利 | 1.4722 | 1.06% | |
东方可转 | 0.9470 | 0.99% |