金鹰元禧混合C
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-1.76%
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近3年涨幅
16.26%
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数据日期：2023-5-26
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综合评价
5.6
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4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-05-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.94% | -0.27% | 0.19% | -6.69% | 8.21% | 16.26% | 102.16% |
| 同类排行（偏债混合型） | 1600/ | 2007/4553 | 2215/5046 | 1568/4927 | 1239/3451 | 1097/2059 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | -1.23% | -1.78% | -1.12% | -14.65% | 7.61% | 21.27% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.87% | -0.27% | 0.47% | -6.69% | 8.21% | 5.42% | 14.15% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 康缘药业 | -- | -- | 1.19% | 新进 | 149 | -168 | 咨询 |
| 伟星新材 | -- | -- | 1.11% | 新进 | 150 | -567 | 咨询 |
| 华鲁恒升 | -- | -- | 1.06% | 53.62% | 358 | -783 | 咨询 |
| 安琪酵母 | -- | -- | 1.05% | 144.19% | 68 | -675 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.04% | 30.00% | 718 | -1036 | 咨询 |
| 太阳纸业 | -- | -- | 0.99% | 新进 | 96 | -378 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 0.98% | 512.50% | 279 | -889 | 咨询 |
| 春秋航空 | -- | -- | 0.97% | 新进 | 177 | -477 | 咨询 |
| 福耀玻璃 | -- | -- | 0.96% | 62.71% | 110 | -807 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 0.54% | 500.00% | 630 | -1807 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 金鹰基金管理有限公司关于金鹰元禧混合型证券投资基金恢复大额申购（转换... | 暂停/恢复申购、 | 2023-05-23 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增博时财富基金销售有限公司为代销机... | 增加代销机构,基 | 2023-05-09 |
| 金鹰元禧混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下基金2023年一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 金鹰元禧混合型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增平安银行股份有限公司为代销机构并... | 增加代销机构,基 | 2023-02-20 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增兴业证券股份有限公司为代销机构并... | 增加代销机构,基 | 2023-02-16 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 金鹰元禧混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
金鹰元禧混合C(002425)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金鹰元禧混合C(002425)持有人结构
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报告期
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金鹰元禧混合C(002425)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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金鹰元禧混合C(002425)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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金鹰元禧混合C(002425)持仓变化
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金鹰元禧混合C(002425)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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金鹰元禧混合C(002425)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 财通福鑫 | 2.1279 | 5.00% | |
| 海富通科 | 1.1353 | 4.96% | |
| 海富通科 | 1.1004 | 4.95% | |
| 万家人工 | 2.3373 | 4.91% | |
| 海富通股 | 1.3772 | 4.88% |
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| 金鹰中小 | 0.9210 | 2.86% | |
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| 金鹰信息 | 3.4772 | 2.43% | |
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