南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)
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数据日期：2024-12-25
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综合评价
1.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.72% | 0.21% | 0.00% | 2.79% | -17.92% | -15.57% | -6.97% |
| 同类排行（其他债券型） | 144/200 | 167/200 | 198/232 | 113/237 | 139/236 | 160/200 | -- |
| 同类平均（其他债券型） | 16.07% | 26.26% | 13.32% | 6.07% | -12.69% | -7.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.44% | 0.21% | -- | 2.79% | -17.92% | -5.19% | -0.79% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于南方亚洲美元收益债券型证券投资基金2025年境外主要市场节假日申购赎... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-26 |
| 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
| 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024年11月更新） | 招募说明书(更新 | 2024-11-01 |
| 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-11-01 |
| 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-11-01 |
| 关于南方亚洲美元收益债券型证券投资基金新增E类基金份额并修订相关法律文... | 基金法律文件修改 | 2024-11-01 |
| 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金（美元现汇A类份额）基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2024-10-23 |
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基金信息 |
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十大持有人
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)持有人结构
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报告期
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)十大持有人
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)持仓变化
报告日
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)全部持股
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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