南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)
(002402) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
0.1407
0.1407
涨跌幅
0.00%
0.00%
近3月涨幅
-1.19%
-1.19%
近1年涨幅
3.61%
3.61%
近3年涨幅
-15.09%
-15.09%
数据日期：2024-11-21
返回
综合评价
1.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.10% | 3.61% | 0.57% | 2.79% | -17.92% | -15.09% | -6.43% |
| 同类排行（其他债券型） | 122/231 | 184/231 | 206/232 | 113/237 | 139/236 | 159/227 | -- |
| 同类平均（其他债券型） | 4.72% | 8.26% | 11.75% | 6.07% | -12.69% | -18.48% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.21% | 3.61% | 0.64% | 2.79% | -17.92% | -5.03% | -0.74% |
| 四分位排名 |
| 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
| 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-11-01 |
| 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024年11月更新） | 招募说明书(更新 | 2024-11-01 |
| 关于南方亚洲美元收益债券型证券投资基金新增E类基金份额并修订相关法律文... | 基金法律文件修改 | 2024-11-01 |
| 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-11-01 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金（美元现汇A类份额）基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2024-10-23 |
| 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-10-23 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 南方中国 | 0.9928 | 1.68% | |
| 南方中国 | 0.9456 | 1.68% | |
| 日经ETF | 1.0373 | 1.39% | |
| 摩根日本 | 1.6671 | 1.26% | |
| 华宝油气 | 0.1143 | 1.24% | |
| 华宝油气 | 0.8048 | 1.23% | |
| 华宝油气 | 0.8221 | 1.23% | |
| 大成标普 | 2.7085 | 1.20% | |
| 南方香港 | 1.1100 | 1.14% | |
| 富国全球 | 1.0587 | 0.96% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 南方中国 | 0.9928 | 1.68% | |
| 南方中国 | 0.9456 | 1.68% | |
| 南方顶峰 | 1.3481 | 1.30% | |
| 南方上海 | 6.2630 | 1.23% | |
| 南方香港 | 1.1100 | 1.14% | |
| 南方上海 | 1.3166 | 1.13% | |
| 南方上海 | 1.3164 | 1.13% | |
| 南方上海 | 1.3114 | 1.13% | |
| 南方全球 | 0.8814 | 0.73% | |
| 南方香港 | 1.6210 | 0.60% |
好基推荐
