南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)
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数据日期：2025-3-7
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综合评价
3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.49% | 3.93% | 1.69% | 1.56% | 4.75% | 7.14% | 4.08% |
| 同类排行（二级债基） | 181/230 | 170/230 | 148/231 | 175/232 | 91/237 | 160/229 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 48.74% | 55.31% | 7.13% | 12.49% | 6.07% | 33.57% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.98% | 3.93% | 9.34% | 1.56% | 4.75% | 2.38% | 0.45% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-03-01 |
| 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 关于调整南方亚洲美元收益债券型证券投资基金申购、定投及转换转入业务金... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-09 |
| 关于调整南方亚洲美元收益债券型证券投资基金申购和定投业务金额限制的公... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-08 |
| 南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）开放与部分基金之间日常转... | 基金间转换,开放 | 2025-01-06 |
| 关于南方亚洲美元收益债券型证券投资基金2025年境外主要市场节假日申购赎... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-26 |
| 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
| 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024年11月更新） | 招募说明书(更新 | 2024-11-01 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(002400)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(002400)持有人结构
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报告期
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(002400)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(002400)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(002400)持仓变化
报告日
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(002400)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(002400)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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