国联安鑫悦混合A
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数据日期:2018-5-15
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2018-05-15) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.05% | 7.99% | -- | -- | -- | -- | 12.58% |
同类排行(平衡混合型) | 676/1348 | 413/938 | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.83% | -13.02% | -- | -- | -- | -16.03% | -- |
年化收益率(%) | -0.11% | 7.99% | -- | -- | -- | -- | 5.52% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2018-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
格力电器 | -- | -- | 5.47% | 23.48% | 1377 | +761 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 4.68% | -4.29% | 2113 | +859 | 咨询 |
中铁工业 | -- | -- | 1.76% | 新进 | 291 | +269 | 咨询 |
岱勒新材 | -- | -- | 0.30% | 25.00% | 83 | +73 | 咨询 |
德生科技 | -- | -- | 0.29% | 31.82% | 66 | +63 | 咨询 |
华森制药 | -- | -- | 0.29% | 141.67% | 15 | 0 | 咨询 |
精研科技 | -- | -- | 0.27% | -3.57% | 253 | +252 | 咨询 |
铭普光磁 | -- | -- | 0.24% | 新进 | 27 | 0 | 咨询 |
长盛轴承 | -- | -- | 0.22% | 22.22% | 255 | +251 | 咨询 |
宇环数控 | -- | -- | 0.21% | 31.25% | 95 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2018-03-31
行业分布
数据日期:2018-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联安鑫悦混合A(002368)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联安鑫悦混合A(002368)持有人结构
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报告期
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国联安鑫悦混合A(002368)十大持有人
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报告日
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国联安鑫悦混合A(002368)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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国联安鑫悦混合A(002368)全部持股
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国联安鑫悦混合A(002368)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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创金合信 | 0.6851 | 1.86% | |
诺德大类 | 0.9718 | 1.79% | |
中邮军民 | 1.3919 | 1.73% | |
广发价值 | 0.8983 | 1.68% | |
广发价值 | 0.8879 | 1.67% |