华安安康灵活配置混合A
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
8
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7.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.92% | 9.38% | 9.12% | 2.31% | -5.39% | 6.91% | 85.46% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2127/4620 | 651/4542 | 1178/5010 | 467/5046 | 1367/4927 | 278/3846 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 3.06% | 2.02% | 4.60% | -8.18% | -14.65% | -18.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.84% | 9.38% | 10.24% | 2.31% | -5.39% | 2.30% | 9.70% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 三星医疗 | -- | -- | 3.79% | -22.49% | 184 | -983 | 咨询 |
| 纳思达 | -- | -- | 2.52% | 20.57% | 123 | -478 | 咨询 |
| 西菱动力 | -- | -- | 1.74% | 17.57% | 16 | -24 | 咨询 |
| 海达股份 | -- | -- | 1.62% | 8.72% | 32 | -85 | 咨询 |
| 浙江鼎力 | -- | -- | 1.49% | -35.50% | 133 | -780 | 咨询 |
| 锦江酒店 | -- | -- | 1.28% | 24.27% | 68 | -400 | 咨询 |
| 芒果超媒 | -- | -- | 1.15% | -6.50% | 66 | -595 | 咨询 |
| 龙净环保 | -- | -- | 1.12% | 86.67% | 37 | -80 | 咨询 |
| 海澜之家 | -- | -- | 1.03% | -4.63% | 121 | -957 | 咨询 |
| 宋城演艺 | -- | -- | 0.83% | 20.29% | 44 | -467 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-09 |
| 华安安康灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-10-11 |
| 华安基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2024-09-18 |
| 华安安康灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-08-29 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-08-15 |
| 华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基... | 基金当事人变动 | 2024-07-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安安康灵活配置混合A(002363)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安安康灵活配置混合A(002363)持有人结构
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报告期
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华安安康灵活配置混合A(002363)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安安康灵活配置混合A(002363)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华安安康灵活配置混合A(002363)持仓变化
报告日
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华安安康灵活配置混合A(002363)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安安康灵活配置混合A(002363)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金负债表
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| 汇添富健 | 0.9253 | 6.84% | |
| 中银医疗 | 1.7075 | 6.79% | |
| 中银医疗 | 1.6795 | 6.78% | |
| 平安核心 | 1.5221 | 6.64% | |
| 平安核心 | 1.4471 | 6.64% | |
| 汇添富达 | 1.7600 | 6.28% |
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| 华安医疗 | 0.8868 | 4.16% | |
| 华安北证 | 1.8998 | 2.79% | |
| 华安北证 | 1.9009 | 2.79% | |
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| 华安国证 | 1.1230 | 2.75% |
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