南方日添益货币E
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万份收益
0.4131
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7日年化
1.627%
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近1月涨幅
0.14%
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近3月涨幅
0.44%
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近1年涨幅
1.96%
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数据日期:2024-9-6
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-9-6 | 2024-9-5 | 2024-9-4 | 2024-9-3 | 2024-9-2 | 2024-9-1 |
七日年化收益率(%) | 1.627% | 1.661% | 1.617% | 1.609% | 1.585% | 1.658% |
同类排名(货币A) | 173/282 | 175/282 | 178/282 | 179/283 | 181/283 | 186/283 |
万份收益(元) | 0.4131 | 0.4726 | 0.4470 | 0.4556 | 0.4493 | 0.8585 |
近一年收益率(%) | 1.96% | 1.96% | 1.96% | 1.97% | 1.96% | 1.96% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 203,727.24 | 16.95 |
政策性金融债 | 20,037.55 | 1.67 |
南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
南方日添益货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
南方日添益货币市场基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
南方日添益货币市场基金(E类份额)基金产品资料概要更新(2024年6月更新) | 基金产品资料概要 | 2024-06-14 |
南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
南方日添益货币市场基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
南方日添益货币市场基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
南方日添益货币市场基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-02-27 |
南方日添益货...(更新)南方日添益货... | 基金产品资料概要 | 2024-02-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方日添益货币E(002325)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方日添益货币E(002325)持有人结构
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报告期
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南方日添益货币E(002325)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南方日添益货币E(002325)历史收益率
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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南方日添益货币E(002325)持仓变化
报告日
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南方日添益货币E(002325)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方日添益货币E(002325)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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兴银货币 | 0.4783 | 2.243% | |
宏利活期 | 0.6288 | 2.220% | |
红土创新 | 0.3181 | 2.219% | |
华泰柏瑞 | 0.4318 | 2.134% | |
国寿安保 | 0.4638 | 2.076% | |
景顺长城 | 1.2942 | 2.057% |