南方日添益货币E
(002325) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
万份收益
0.3771
0.3771
7日年化
1.696%
1.696%
近1月涨幅
0.14%
0.14%
近3月涨幅
0.39%
0.39%
近1年涨幅
1.74%
1.74%
数据日期：2025-1-27
返回
综合评价
5
综合评价
7.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-1-27 | 2025-1-26 | 2025-1-24 | 2025-1-23 | 2025-1-22 | 2025-1-21 |
| 七日年化收益率(%) | 1.696% | 1.737% | 1.691% | 1.683% | 1.683% | 1.598% |
| 同类排名(货币A) | 207/281 | 206/281 | 211/281 | 211/281 | 223/281 | 229/281 |
| 万份收益(元) | 0.3771 | 0.9114 | 0.4571 | 0.4155 | 0.5667 | 0.4985 |
| 近一年收益率(%) | 1.74% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.76% | 1.76% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 188,677.87 | 18.84 |
| 政策性金融债 | 20,214.93 | 2.02 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 南方日添益货币市场基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
| 南方日添益货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 南方日添益货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 南方日添益货币市场基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 南方日添益货币市场基金（E类份额）基金产品资料概要更新（2024年6月更新） | 基金产品资料概要 | 2024-06-14 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方日添益货币E(002325)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
南方日添益货币E(002325)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
南方日添益货币E(002325)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
南方日添益货币E(002325)历史收益率
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
南方日添益货币E(002325)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
南方日添益货币E(002325)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
南方日添益货币E(002325)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 万份收益 | 7日年化 | 服务 |
| 中海货币 | 0.3645 | 3.621% | |
| 大成慧成 | 0.5625 | 2.552% | |
| 长城工资 | 0.4371 | 2.530% | |
| 长城工资 | 0.4369 | 2.529% | |
| 中信保诚 | 0.4585 | 2.380% | |
| 宏利活期 | 0.3584 | 2.275% | |
| 东吴货币 | 0.5431 | 2.264% | |
| 创金合信 | 4.9043 | 2.263% | |
| 易方达天 | 0.6241 | 2.161% | |
| 泓德添利 | 0.5317 | 2.144% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 南方中国 | 1.0436 | 2.87% | |
| 南方中国 | 0.9919 | 2.85% | |
| 南方香港 | 1.7370 | 2.61% | |
| 南方港股 | 1.3447 | 2.51% | |
| 南方港股 | 1.3544 | 2.51% | |
| 南方香港 | 1.1654 | 1.98% | |
| 南方智慧 | 2.5582 | 1.50% | |
| 南方匠心 | 0.8082 | 1.49% | |
| 南方匠心 | 0.7893 | 1.49% | |
| 南方港股 | 0.8682 | 1.49% |
好基推荐
