南方日添益货币E
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7日年化
1.627%
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近1月涨幅
0.14%
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近3月涨幅
0.44%
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近1年涨幅
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数据日期：2024-9-6
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综合评价
5
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5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-9-6 | 2024-9-5 | 2024-9-4 | 2024-9-3 | 2024-9-2 | 2024-9-1 |
| 七日年化收益率(%) | 1.627% | 1.661% | 1.617% | 1.609% | 1.585% | 1.658% |
| 同类排名(货币A) | 173/282 | 175/282 | 178/282 | 179/283 | 181/283 | 186/283 |
| 万份收益(元) | 0.4131 | 0.4726 | 0.4470 | 0.4556 | 0.4493 | 0.8585 |
| 近一年收益率(%) | 1.96% | 1.96% | 1.96% | 1.97% | 1.96% | 1.96% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 203,727.24 | 16.95 |
| 政策性金融债 | 20,037.55 | 1.67 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 南方日添益货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 南方日添益货币市场基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 南方日添益货币市场基金（E类份额）基金产品资料概要更新（2024年6月更新） | 基金产品资料概要 | 2024-06-14 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
| 南方日添益货币市场基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
| 南方日添益货币市场基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
| 南方日添益货币市场基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-02-27 |
| 南方日添益货...（更新）南方日添益货... | 基金产品资料概要 | 2024-02-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方日添益货币E(002325)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方日添益货币E(002325)持有人结构
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报告期
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南方日添益货币E(002325)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南方日添益货币E(002325)历史收益率
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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南方日添益货币E(002325)持仓变化
报告日
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南方日添益货币E(002325)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方日添益货币E(002325)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
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| 南方中证 | 1.0038 | 0.38% | |
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