南方日添益货币A
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万份收益
0.4571
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7日年化
1.567%
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近1月涨幅
0.14%
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近3月涨幅
0.42%
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近1年涨幅
1.87%
1.87%
数据日期:2024-7-25
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-7-25 | 2024-7-24 | 2024-7-23 | 2024-7-22 | 2024-7-21 | 2024-7-19 |
七日年化收益率(%) | 1.567% | 1.594% | 1.521% | 1.578% | 1.499% | 1.545% |
同类排名(货币A) | 145/542 | 158/542 | 150/542 | 140/542 | 165/542 | 156/542 |
万份收益(元) | 0.4571 | 0.4065 | 0.3252 | 0.6880 | 0.8038 | 0.3015 |
近一年收益率(%) | 1.87% | 1.87% | 1.87% | 1.87% | 1.87% | 1.87% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 203,727.24 | 16.95 |
政策性金融债 | 20,037.55 | 1.67 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方日添益货币A(002324)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方日添益货币A(002324)持有人结构
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报告期
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南方日添益货币A(002324)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南方日添益货币A(002324)历史收益率
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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南方日添益货币A(002324)持仓变化
报告日
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南方日添益货币A(002324)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方日添益货币A(002324)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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富国天时 | 0.4871 | 2.040% | |
国联日盈 | 1.3040 | 2.027% | |
华夏沃利 | 0.4475 | 2.015% |