创金合信沪深300增强A
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14.50%
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近1年涨幅
46.53%
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近3年涨幅
58.74%
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数据日期:2021-1-15
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2021-01-15) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 20.18% | 46.53% | 5.01% | 39.06% | 42.76% | 58.74% | 97.39% |
同类排行(指数型) | 152/1019 | 151/751 | 185/1154 | 293/985 | 176/754 | 77/422 | -- |
同类平均(指数型) | 9.95% | 31.76% | 3.04% | 29.95% | 33.96% | 36.78% | -- |
年化收益率(%) | 40.36% | 46.53% | 121.79% | 39.06% | 42.76% | 19.58% | 19.30% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2020-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 4.86% | -9.50% | 2094 | -340 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 3.69% | -28.35% | 1502 | -262 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 3.38% | 16.55% | 1571 | -375 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 2.28% | 230.43% | 903 | -592 | 咨询 |
中国中免 | -- | -- | 2.20% | 134.04% | 880 | -362 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 2.16% | 7.46% | 1231 | -309 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 2.04% | 59.38% | 711 | -560 | 咨询 |
万科A | -- | -- | 1.93% | 565.52% | 791 | -720 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 1.81% | 223.21% | 379 | -588 | 咨询 |
三一重工 | -- | -- | 1.81% | 162.32% | 660 | -736 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2020-09-30
行业分布
数据日期:2020-09-30
选股风格
创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信沪深300指数增强型发... | 基金持有人大会, | 2021-01-01 |
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创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信沪深300指数增强型发... | 基金持有人大会 | 2020-12-30 |
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创金合信基金管理有限公司创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基... | 基金契约(修改) | 2020-11-05 |
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基金信息 |
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十大持有人
创金合信沪深300增强A(002310)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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创金合信沪深300增强A(002310)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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财务指标 |
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基金负债表
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报告日
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创金合信沪深300增强A(002310)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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南方中证 | 1.2610 | 2.76% | |
天弘中证 | 1.0674 | 2.76% | |
中证银行 | 1.2251 | 2.75% | |
华宝中证 | 1.2057 | 2.74% | |
鹏华中证 | 1.1577 | 2.72% | |
富国中证 | 1.2455 | 2.72% | |
天弘中证 | 1.3232 | 2.70% | |
天弘中证 | 1.3060 | 2.70% | |
华夏中证 | 1.1852 | 2.68% |