长盛同裕纯债债券C
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数据日期：2018-2-26
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2018-02-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.69% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | 1.70% |
| 同类排行（纯债债券型） | 373/499 | 269/374 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.45% | 4.07% | -- | -- | -- | 10.99% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.39% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | 0.89% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2018-02-26
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 1,085.07 | 72.08 |
| 国债 | 228.32 | 15.16 |
| 长盛基金管理有限公司关于终止部分基金销售机构办理旗下基金销售业务的公... | 基金当事人变动 | 2023-05-29 |
| 长盛基金管理有限公司关于终止部分基金销售机构办理旗下基金销售业务的公... | 基金当事人变动 | 2023-03-31 |
| 长盛基金管理有限公司关于终止部分基金销售机构办理旗下基金相关销售业务... | 基金当事人变动 | 2022-01-01 |
| 长盛同裕纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 | 招募说明书(更新 | 2017-11-10 |
| 长盛同裕纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 | 招募说明书(更新 | 2017-05-13 |
| 长盛同裕纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 | 招募说明书(更新 | 2016-11-10 |
| 长盛同裕纯债债券型证券投资基金2017年半年度报告 | 基金中期报告 | 2017-08-24 |
| 长盛同裕纯债债券型证券投资基金2016年半年度报告 | 基金中期报告 | 2016-08-25 |
| 长盛同裕纯债债券型证券投资基金2016年年度报告 | 基金年度报告 | 2017-03-27 |
| 长盛同裕纯债债券型证券投资基金2017年年度报告 | 基金年度报告 | 2018-03-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长盛同裕纯债债券C(002284)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长盛同裕纯债债券C(002284)持有人结构
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报告期
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长盛同裕纯债债券C(002284)十大持有人
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报告日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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长盛同裕纯债债券C(002284)持仓变化
报告日
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长盛同裕纯债债券C(002284)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长盛同裕纯债债券C(002284)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 平安双债 | 1.3246 | 0.33% | |
| 交银强化 | 1.0777 | 0.31% | |
| 交银强化 | 1.1162 | 0.31% | |
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