南方弘利定期开放债券发起式C
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近3月涨幅
0.90%
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近1年涨幅
4.88%
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近3年涨幅
18.23%
18.23%
数据日期：2021-12-23
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-12-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.53% | 4.88% | -- | -- | -- | 18.23% | 25.69% |
| 同类排行（一级债基） | 780/2164 | 681/1883 | -- | -- | -- | 262/902 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 2.57% | 4.89% | -- | -- | -- | 8.58% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.06% | 4.88% | -- | -- | -- | 6.08% | 4.25% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2021-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 26,248.80 | 14.18 |
| 政策性金融债 | 6,036.00 | 3.26 |
资产配置
行业分布
数据日期：2017-12-31
选股风格
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-21 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2022年度中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2022-08-31 |
| 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方弘利定期开放债券型发起... | 基金持有人大会, | 2021-11-29 |
| 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方弘利定期开放债券型发起... | 基金持有人大会 | 2021-11-26 |
| 南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公... | 开放式基金申购、 | 2021-11-26 |
| 南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2021-12-21 |
| 南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2021-12-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方弘利定期开放债券发起式C(002219)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方弘利定期开放债券发起式C(002219)持有人结构
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报告期
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南方弘利定期开放债券发起式C(002219)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南方弘利定期开放债券发起式C(002219)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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南方弘利定期开放债券发起式C(002219)持仓变化
报告日
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南方弘利定期开放债券发起式C(002219)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方弘利定期开放债券发起式C(002219)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 银华可转 | 1.3075 | 1.08% | |
| 南方昌元 | 1.3551 | 0.92% | |
| 南方昌元 | 1.3342 | 0.92% | |
| 上银可转 | 0.7779 | 0.88% | |
| 平安可转 | 1.1102 | 0.86% | |
| 平安可转 | 1.0864 | 0.85% | |
| 华夏可转 | 1.3051 | 0.80% |
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| 南方中证 | 1.0027 | 1.89% | |
| 南方半导 | 1.3081 | 1.77% | |
| 南方半导 | 1.3039 | 1.77% |
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