创金合信量化多因子股票A
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29.75%
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近1年涨幅
-1.63%
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近3年涨幅
-16.10%
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数据日期:2024-12-4
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-04) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 13.62% | -1.63% | 2.52% | -2.93% | -15.80% | -16.10% | 76.26% |
同类排行(普通股票型) | 212/979 | 612/903 | 631/1026 | 188/914 | 221/793 | 167/671 | -- |
同类平均(普通股票型) | 6.75% | 3.77% | 5.46% | -11.05% | -20.10% | -26.16% | -- |
年化收益率(%) | 27.24% | -1.63% | 2.71% | -2.93% | -15.80% | -5.37% | 8.59% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宇信科技 | -- | -- | 1.47% | 61.54% | 16 | -241 | 咨询 |
源杰科技 | -- | -- | 1.43% | 276.32% | 22 | -422 | 咨询 |
柳工 | -- | -- | 1.43% | 1,488.89% | 216 | -575 | 咨询 |
拓邦股份 | -- | -- | 1.43% | 160.00% | 106 | -535 | 咨询 |
优刻得 | -- | -- | 1.40% | 600.00% | 19 | -132 | 咨询 |
国药现代 | -- | -- | 1.36% | 189.36% | 74 | -425 | 咨询 |
江海股份 | -- | -- | 1.32% | 100.00% | 13 | -185 | 咨询 |
仁和药业 | -- | -- | 1.30% | 15.04% | 15 | -221 | 咨询 |
东软集团 | -- | -- | 1.30% | 20.37% | 44 | -198 | 咨询 |
陕鼓动力 | -- | -- | 1.28% | 374.07% | 22 | -334 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
创金合信量化多因子股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
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创金合信量化多因子股票型证券投资基金(2024年6月)招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-06-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
创金合信量化多因子股票A(002210)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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创金合信量化多因子股票A(002210)十大持有人
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创金合信量化多因子股票A(002210)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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创金合信量化多因子股票A(002210)全部持股
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创金合信量化多因子股票A(002210)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国富亚洲 | 1.1564 | 1.46% | |
摩根太平 | 10.3200 | 1.38% | |
富国全球 | 2.5696 | 1.27% | |
创金合信 | 2.3923 | 1.09% | |
创金合信 | 2.2954 | 1.09% | |
华安大中 | 1.2310 | 1.07% |