金鹰技术领先混合C
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近3月涨幅
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3.57%
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近3年涨幅
-3.54%
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数据日期:2024-11-29
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-29) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.46% | 3.57% | 3.69% | -2.55% | -4.96% | -3.54% | -12.90% |
同类排行(平衡混合型) | 3378/4665 | 2230/4592 | 2607/5010 | 1807/5046 | 1296/4927 | 1067/3933 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 4.58% | 2.82% | 3.98% | -8.18% | -14.65% | -19.57% | -- |
年化收益率(%) | 0.92% | 3.57% | 4.03% | -2.55% | -4.96% | -1.18% | -1.51% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 6.88% | 26.24% | 2091 | -1115 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 2.97% | 16.93% | 675 | -1325 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 1.91% | -6.37% | 1045 | -796 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 1.87% | 8.09% | 703 | -1267 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 1.40% | 22.81% | 1043 | -500 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 1.38% | 30.19% | 478 | -1351 | 咨询 |
三一重工 | -- | -- | 1.32% | 10.00% | 331 | -1192 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 1.03% | -23.13% | 964 | -1236 | 咨询 |
合盛硅业 | -- | -- | 1.02% | 22.89% | 18 | -168 | 咨询 |
中国中免 | -- | -- | 1.00% | 17.65% | 95 | -728 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
金鹰技术领先混合C(002196)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金鹰技术领先混合C(002196)十大持有人
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
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金鹰技术领先混合C(002196)全部持股
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金鹰技术领先混合C(002196)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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同泰慧择 | 0.6348 | 4.82% | |
同泰慧择 | 0.6222 | 4.82% | |
国泰估值 | 2.7095 | 4.76% | |
中加新兴 | 0.9902 | 4.14% | |
中加新兴 | 1.0079 | 4.14% | |
中银证券 | 0.4346 | 4.00% | |
中银证券 | 0.4453 | 3.99% |