华安新优选C
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数据日期:2024-10-14
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-14) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.71% | 8.66% | 7.32% | 2.07% | -5.65% | 6.62% | 48.55% |
同类排行(平衡混合型) | 2470/4632 | 613/4532 | 1316/5010 | 536/5046 | 1411/4927 | 343/3648 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 5.97% | 1.09% | 3.62% | -8.18% | -14.65% | -17.37% | -- |
年化收益率(%) | 7.42% | 8.66% | 9.28% | 2.07% | -5.65% | 2.21% | 5.45% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
三星医疗 | -- | -- | 4.47% | -46.91% | 1138 | +948 | 咨询 |
西菱动力 | -- | -- | 3.72% | 23.59% | 40 | +14 | 咨询 |
纳思达 | -- | -- | 2.49% | 67.11% | 582 | +498 | 咨询 |
浙江鼎力 | -- | -- | 2.24% | 42.68% | 902 | +762 | 咨询 |
海达股份 | -- | -- | 1.97% | 111.83% | 117 | +111 | 咨询 |
芒果超媒 | -- | -- | 1.68% | 20.00% | 646 | +599 | 咨询 |
巨星科技 | -- | -- | 1.44% | 25.22% | 853 | +698 | 咨询 |
海澜之家 | -- | -- | 1.22% | 7.96% | 1041 | +876 | 咨询 |
锦江酒店 | -- | -- | 1.20% | 16.50% | 450 | +378 | 咨询 |
首旅酒店 | -- | -- | 1.13% | 1.80% | 419 | +354 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安新优选C(002144)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安新优选C(002144)持有人结构
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报告期
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华安新优选C(002144)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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华安新优选C(002144)全部持股
报告日
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华安新优选C(002144)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华稳健 | 1.0271 | 6.99% | |
中航军民 | 1.0924 | 6.87% | |
中航军民 | 1.0773 | 6.86% | |
金信多策 | 1.2136 | 6.86% | |
鹏华高质 | 0.6807 | 6.81% |