广发鑫益混合
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近3月涨幅
-3.33%
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近1年涨幅
32.20%
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近3年涨幅
40.63%
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数据日期：2026-3-6
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综合评价
8.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-03-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 11.28% | 32.20% | -2.84% | 49.84% | 12.49% | 40.63% | 210.80% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1361/4585 | 1094/4531 | 4545/4849 | 505/4885 | 670/5013 | 603/4306 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 7.43% | 21.48% | 3.86% | 21.76% | 3.87% | 17.40% | -- |
| 年化收益率（%） | 22.56% | 32.20% | -15.97% | 49.84% | 12.49% | 13.54% | 22.65% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国东航 | -- | -- | 5.88% | 133.33% | 265 | +186 | 咨询 |
| 通策医疗 | -- | -- | 5.86% | 15.35% | 15 | +2 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.85% | 46.25% | 1856 | +15 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 5.71% | 27.17% | 1858 | +218 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 5.59% | 494.68% | 256 | -16 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 5.36% | 62.42% | 218 | -39 | 咨询 |
| 英科医疗 | -- | -- | 5.08% | 61.27% | 159 | -4 | 咨询 |
| 中国银行 | -- | -- | 5.07% | 369.44% | 144 | +39 | 咨询 |
| 南方航空 | -- | -- | 4.16% | 3,100.00% | 155 | +77 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 3.76% | -6.47% | 1322 | +136 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-01-24 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-01-20 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-23 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2024-07-19 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2024-04-12 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2025-08-22 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2025-01-17 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2025-11-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发鑫益混合(002133)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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广发鑫益混合(002133)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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广发鑫益混合(002133)持仓变化
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广发鑫益混合(002133)全部持股
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广发鑫益混合(002133)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇添富健 | 1.3137 | 4.88% | |
| 汇添富达 | 2.2090 | 4.69% | |
| 汇添富创 | 1.6434 | 4.69% |
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| 广发中证 | 1.2636 | 4.08% | |
| 广发恒生 | 0.9638 | 3.70% | |
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| 广发利鑫 | 3.1800 | 3.28% |
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