浙商日添利A
(002077) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
万份收益
2.2387
2.2387
7日年化
2.404%
2.404%
近1月涨幅
0.14%
0.14%
近3月涨幅
0.31%
0.31%
近1年涨幅
1.53%
1.53%
数据日期：2024-10-8
返回
综合评价
4.7
综合评价
6
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-10-8 | 2024-10-7 | 2024-9-30 | 2024-9-29 | 2024-9-27 | 2024-9-26 |
| 七日年化收益率(%) | 2.404% | 1.419% | 1.995% | 1.926% | 1.878% | 1.848% |
| 同类排名(货币A) | 210/555 | 527/555 | 529/555 | 529/555 | 540/555 | 540/555 |
| 万份收益(元) | 2.2387 | 2.7031 | 0.3797 | 0.6104 | 0.3057 | 2.0088 |
| 近一年收益率(%) | 1.53% | 1.48% | 1.48% | 1.48% | 1.46% | 1.47% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 10,953.80 | 54.72 |
| 政策性金融债 | 1,034.14 | 5.17 |
| 浙商日添利货币市场基金2024年国庆假期前暂停部分销售机构申购（含定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-24 |
| 浙商日添利货币市场基金2024年中秋假期前暂停部分销售机构申购（含定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-10 |
| 浙商日添利货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国信证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构 | 2024-08-23 |
| 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为销... | 增加代销机构,基 | 2024-08-14 |
| 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江海证券有限公司为销售机构并... | 增加代销机构,基 | 2024-08-12 |
| 浙商基金管理有限公司关于浙商日添利货币市场基金新增国联证券股份有限公... | 增加代销机构 | 2024-08-08 |
| 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 浙商日添利货币市场基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浙商日添利A(002077)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
浙商日添利A(002077)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
浙商日添利A(002077)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
浙商日添利A(002077)历史收益率
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
浙商日添利A(002077)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
浙商日添利A(002077)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
浙商日添利A(002077)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 万份收益 | 7日年化 | 服务 |
| 银华日利 | -- | 131.870% | |
| 浙商日添 | 2.2387 | 2.404% | |
| 国联货币 | 1.2413 | 2.203% | |
| 建信现金 | 0.5821 | 2.147% | |
| 易方达天 | 0.6099 | 2.067% | |
| 华夏惠利 | 0.5196 | 2.064% | |
| 建信天添 | 0.5612 | 2.062% | |
| 中加货币 | 1.0199 | 2.046% | |
| 建信现金 | 0.5436 | 2.005% | |
| 建信现金 | 0.5374 | 2.004% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 浙商聚潮 | 2.9100 | 11.62% | |
| 浙商聚潮 | 2.8400 | 11.59% | |
| 浙商科创 | 1.1506 | 11.47% | |
| 浙商科创 | 1.1421 | 11.47% | |
| 浙商智选 | 0.9940 | 11.26% | |
| 浙商智选 | 0.9824 | 11.25% | |
| 浙商中证 | 1.0355 | 7.90% | |
| 浙商中证 | 1.0312 | 7.89% | |
| 浙商智选 | 0.6012 | 6.62% | |
| 浙商智选 | 0.5936 | 6.59% |
好基推荐
