东方金元宝货币A
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7日年化
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近1月涨幅
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近3月涨幅
0.28%
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近1年涨幅
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数据日期：2026-2-6
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综合评价
5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2026-2-6 | 2026-2-5 | 2026-2-4 | 2026-2-3 | 2026-2-2 | 2026-2-1 |
| 七日年化收益率(%) | 1.007% | 1.032% | 1.050% | 1.055% | 1.053% | 1.052% |
| 同类排名(货币A) | 487/627 | 491/627 | 489/627 | 489/627 | 485/627 | 450/627 |
| 万份收益(元) | 0.2739 | 0.2753 | 0.2935 | 0.2766 | 0.2784 | 0.5246 |
| 近一年收益率(%) | 1.22% | 1.22% | 1.25% | 1.24% | 1.24% | 1.23% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 89,644.94 | 44.20 |
| 普通企业债 | 10,002.07 | 4.93 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 东方金元宝货币市场基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 东方金元宝货币市场基金A类份额在部分代销渠道暂停大额申购、转换转入、定... | 暂停/恢复申购、 | 2025-12-19 |
| 关于增加中国建设银行股份有限公司为东方金元宝货币市场基金A类基金份额销... | 增加代销机构 | 2025-12-17 |
| 基金风险等级一览表 | 基金风险等级公告 | 2025-11-26 |
| 公募基金风险等级名录(2024-03-28) | 基金风险等级公告 | 2024-03-28 |
| 关于增加上海国信嘉利基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参... | 增加代销机构,基 | 2025-11-20 |
| 东方金元宝货币市场基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方金元宝货币A(001987)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方金元宝货币A(001987)持有人结构
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报告期
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东方金元宝货币A(001987)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东方金元宝货币A(001987)历史收益率
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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东方金元宝货币A(001987)持仓变化
报告日
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东方金元宝货币A(001987)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东方金元宝货币A(001987)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金负债表
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| 宏利货币 | 0.3793 | 1.609% |
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| 东方周期 | 0.9646 | 1.38% | |
| 东方周期 | 0.9710 | 1.37% | |
| 东方可转 | 1.3698 | 1.31% | |
| 东方可转 | 1.3493 | 1.31% | |
| 东方策略 | 3.6340 | 1.15% |
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