华安安益灵活配置混合A
(001905) 用手机查看![](http://finance.sina.com.cn/xincaifund/image/qrcode/001905.png)
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值:--
单位净值
1.0288
1.0288
涨跌幅
0.16%
0.16%
近3月涨幅
0.69%
0.69%
近1年涨幅
-5.93%
-5.93%
近3年涨幅
-7.86%
-7.86%
数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.14% | -5.93% | -1.68% | -3.32% | -5.46% | -7.86% | 5.93% |
同类排行(平衡混合型) | 2074/4711 | 1964/4586 | 2769/5011 | 1996/5046 | 1379/4927 | 955/3375 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 2.50% | -10.04% | -2.74% | -8.18% | -14.65% | -23.97% | -- |
年化收益率(%) | 6.28% | -5.93% | -3.05% | -3.32% | -5.46% | -2.62% | 0.68% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
恒瑞医药 | -- | -- | 1.27% | -19.11% | 1093 | -1376 | 咨询 |
亨通光电 | -- | -- | 1.26% | 125.00% | 239 | -18 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 1.21% | 16.35% | 2221 | -1020 | 咨询 |
蓝思科技 | -- | -- | 1.07% | -30.97% | 282 | -324 | 咨询 |
长电科技 | -- | -- | 1.00% | -15.25% | 236 | -844 | 咨询 |
中天科技 | -- | -- | 0.94% | -29.85% | 478 | -209 | 咨询 |
华海清科 | -- | -- | 0.86% | - | 228 | -646 | 咨询 |
华虹公司 | -- | -- | 0.79% | - | 41 | -1129 | 咨询 |
新宙邦 | -- | -- | 0.77% | -28.70% | 151 | -997 | 咨询 |
同花顺 | -- | -- | 0.75% | -21.88% | 128 | -1172 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
华安安益灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
华安安益灵活配置混合型证券投资基金(华安安益灵活配置混合A)基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
华安安益灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-27 |
华安安益灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-27 |
华安安益灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-01-26 |
华安安益灵活配置混合型证券投资基金(华安安益灵活配置混合A)基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2024-01-26 |
华安基金管理有限公司关于华安安益灵活配置混合型证券投资基金A类份额实施... | 基金费率变动 | 2024-01-26 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安安益灵活配置混合A(001905)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
华安安益灵活配置混合A(001905)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
华安安益灵活配置混合A(001905)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
华安安益灵活配置混合A(001905)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
华安安益灵活配置混合A(001905)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
华安安益灵活配置混合A(001905)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
华安安益灵活配置混合A(001905)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
新华安享 | 0.8339 | 7.66% | |
汇安裕阳 | 0.9605 | 5.91% | |
泰信鑫选 | 0.6420 | 3.88% | |
泰信鑫选 | 0.6460 | 3.86% | |
万家自主 | 0.6676 | 3.50% | |
万家自主 | 0.6529 | 3.50% | |
中航新起 | 0.4622 | 2.89% | |
中航新起 | 0.4539 | 2.88% | |
大摩万众 | 0.5238 | 2.79% | |
大摩万众 | 0.5272 | 2.77% |