易方达瑞恒混合
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102.61%
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近3年涨幅
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数据日期:2021-2-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2021-02-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 29.44% | 102.61% | 3.69% | 86.61% | 80.40% | -- | 163.80% |
同类排行(稳健混合型) | 101/2772 | 7/2126 | 552/3445 | 148/2338 | 22/1930 | -- | -- |
同类平均(稳健混合型) | 10.69% | 32.43% | 0.99% | 38.93% | 27.63% | 55.91% | -- |
年化收益率(%) | 58.88% | 102.61% | 23.66% | 86.61% | 80.40% | -- | 52.31% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2020-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
万华化学 | -- | -- | 8.86% | 11.31% | 444 | +75 | 咨询 |
扬农化工 | -- | -- | 8.75% | 15.13% | 118 | +30 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 7.79% | -5.00% | 2450 | +370 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 7.71% | -14.24% | 1937 | +377 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 7.27% | -11.77% | 415 | +173 | 咨询 |
宁波银行 | -- | -- | 6.91% | -6.11% | 490 | +8 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 6.57% | 188.16% | 611 | +243 | 咨询 |
古井贡酒 | -- | -- | 6.39% | -20.42% | 118 | +11 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 6.03% | -20.03% | 1620 | +394 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 4.37% | -24.13% | 714 | +316 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2020-12-31
行业分布
数据日期:2020-12-31
选股风格
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易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加诺亚正行为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2021-02-09 |
易方达基金管理有限公司关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金... | 基金当事人变动 | 2021-02-08 |
易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金增加平安银行为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2021-02-05 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
易方达瑞恒混合(001832)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达瑞恒混合(001832)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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易方达瑞恒混合(001832)全部持股
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易方达瑞恒混合(001832)持有债券
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东方民丰 | 1.0463 | 1.21% | |
东方民丰 | 1.0564 | 1.21% | |
建信福泽 | 1.3623 | 0.75% | |
建信福泽 | 1.3366 | 0.75% | |
泰康睿福 | 1.3317 | 0.34% | |
泰康睿福 | 1.3248 | 0.33% | |
人保稳进 | 1.0439 | 0.27% |