易方达瑞财混合E
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数据日期:2024-9-20
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.32% | 1.06% | 0.67% | 5.23% | -2.20% | 5.39% | 49.69% |
同类排行(平衡混合型) | 1294/4688 | 647/4573 | 1198/5011 | 160/5046 | 654/4927 | 142/3612 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -8.21% | -10.95% | -7.92% | -8.18% | -14.65% | -27.97% | -- |
年化收益率(%) | -2.64% | 1.06% | 0.93% | 5.23% | -2.20% | 1.80% | 5.76% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
青岛港 | -- | -- | 0.65% | 10.17% | 446 | +428 | 咨询 |
梅花生物 | -- | -- | 0.63% | -4.55% | 726 | +649 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 0.54% | 12.50% | 2100 | +1439 | 咨询 |
上港集团 | -- | -- | 0.47% | -11.32% | 520 | +503 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 0.47% | -26.56% | 1969 | +1327 | 咨询 |
福耀玻璃 | -- | -- | 0.45% | 9.76% | 1291 | +1090 | 咨询 |
泰格医药 | -- | -- | 0.44% | 131.58% | 925 | +807 | 咨询 |
中国外运 | -- | -- | 0.43% | 59.26% | 449 | +414 | 咨询 |
中远海能 | -- | -- | 0.42% | -8.70% | 797 | +542 | 咨询 |
双环传动 | -- | -- | 0.42% | -6.67% | 517 | +456 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
易方达瑞财混合E(001803)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达瑞财混合E(001803)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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易方达瑞财混合E(001803)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达瑞财混合E(001803)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家战略 | 0.7943 | 2.24% | |
平安鑫利 | 0.9276 | 2.13% | |
中航混改 | 0.8042 | 2.12% | |
平安鑫利 | 0.9204 | 2.12% | |
中航混改 | 0.7865 | 2.12% | |
东方周期 | 0.7221 | 2.09% | |
平安兴鑫 | 0.4747 | 2.02% |