华安新乐享混合A
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2.67%
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近3年涨幅
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数据日期：2023-9-21
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综合评价
5.5
综合评价
6.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.35% | 2.67% | 2.78% | 0.68% | 1.74% | 8.45% | 46.77% |
| 同类排行（平衡混合型） | 61/2276 | 143/1745 | 173/2211 | 45/1335 | 758/1054 | 212/1013 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -11.41% | -12.84% | -10.09% | -17.88% | 11.01% | -7.26% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.71% | 2.67% | 3.84% | 0.68% | 1.74% | 2.82% | 5.82% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宝丰能源 | -- | -- | 0.66% | 8.20% | 634 | +548 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 0.62% | 29.17% | 956 | +832 | 咨询 |
| 羚锐制药 | -- | -- | 0.59% | 15.69% | 458 | +421 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 0.59% | 7.27% | 1961 | +1242 | 咨询 |
| 航天彩虹 | -- | -- | 0.58% | 114.81% | 305 | +271 | 咨询 |
| 环旭电子 | -- | -- | 0.55% | 新进 | 400 | +344 | 咨询 |
| 中国银河 | -- | -- | 0.53% | 新进 | 419 | +400 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 0.53% | -11.67% | 903 | +734 | 咨询 |
| 荃银高科 | -- | -- | 0.52% | 136.36% | 110 | +75 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 0.51% | -17.74% | 878 | +661 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 华安基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基... | 基金当事人变动 | 2023-08-31 |
| 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
| 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号) | 招募说明书(更新 | 2023-05-29 |
| 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金（华安新乐享灵活配置混合A）基金产... | 基金产品资料概要 | 2023-05-29 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微（300613）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2023-05-19 |
| 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
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华安新乐享混合A(001800)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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华安新乐享混合A(001800)全部持股
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报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 财通资管 | 0.9968 | 1.04% | |
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