南方量化灵活配置混合
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数据日期：2020-6-24
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-06-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.32% | 3.16% | -- | -- | -- | -- | -5.40% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2119/2278 | 1835/1907 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 5.09% | 5.47% | -- | -- | -- | -19.22% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.63% | 3.16% | -- | -- | -- | -- | -1.90% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 邮储银行 | -- | -- | 20.08% | 504.82% | 112 | -888 | 咨询 |
| 浙商银行 | -- | -- | 5.68% | 468.00% | 10 | -588 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 3.82% | - | 730 | -1343 | 咨询 |
| 渝农商行 | -- | -- | 3.74% | 450.00% | 227 | -648 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 3.74% | -44.92% | 1048 | -498 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 3.62% | 70.75% | 525 | -443 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 3.35% | -1.18% | 1050 | -793 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 3.28% | 268.54% | 609 | -769 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.24% | -24.83% | 2096 | -1113 | 咨询 |
| 民生银行 | -- | -- | 3.23% | 139.26% | 20 | -501 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-03-31
行业分布
数据日期：2020-03-31
选股风格
| 南方基金管理股份有限公司关于终止晋中银行股份有限公司办理本公司旗下基... | 基金当事人变动 | 2021-11-10 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-31 |
| 南方量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 | 招募说明书(更新 | 2018-03-30 |
| 关于南方量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及剩余财产分配的公... | 基金法律文件修改 | 2020-08-06 |
| 南方量化灵活配置混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2020-08-05 |
| 南方量化灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2020-08-05 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-07-21 |
| 南方量化灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | 投资组合 | 2020-07-21 |
| 南方基金管理股份有限公司关于修订公司旗下部分公开募集证券投资基金基金... | 基金法律文件修改 | 2019-12-20 |
| 南方基金管理股份有限公司关于修订公司旗下部分基金基金合同有关条款的公... | 基金法律文件修改 | 2018-03-23 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方量化灵活配置混合(001771)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方量化灵活配置混合(001771)持有人结构
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报告期
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南方量化灵活配置混合(001771)十大持有人
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南方量化灵活配置混合(001771)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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南方量化灵活配置混合(001771)持仓变化
报告日
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南方量化灵活配置混合(001771)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方量化灵活配置混合(001771)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
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十大持有人
十大重仓
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| 前海开源 | 1.3600 | 2.80% | |
| 前海开源 | 1.3750 | 2.77% | |
| 财通内需 | 0.5865 | 2.57% | |
| 长城久鑫 | 1.4279 | 2.23% | |
| 华富科技 | 0.9968 | 2.20% |
同系基金
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| 南方香港 | 1.6395 | 1.59% | |
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| 南方香港 | 1.1285 | 1.23% | |
| 南方港股 | 0.8367 | 0.72% | |
| 南方港股 | 0.8132 | 0.72% | |
| 南方上海 | 6.3651 | 0.69% | |
| 南方上海 | 1.3296 | 0.66% | |
| 南方上海 | 1.3354 | 0.66% | |
| 南方上海 | 1.3352 | 0.66% |
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