华宝中国互联股票美元(QDII)
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数据日期:2017-8-15
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2017-08-15) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 12.88% | 10.06% | -- | -- | -- | -- | 3.82% |
同类排行(普通股票型) | 1/28 | 3/22 | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | 17.82% | 24.20% | -- | -- | -- | 7.20% | -- |
年化收益率(%) | 25.76% | 10.06% | -- | -- | -- | -- | 2.02% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
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基金信息 |
申购赎回 |
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华宝中国互联股票美元(QDII)(001768)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宝中国互联股票美元(QDII)(001768)持有人结构
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报告期
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华宝中国互联股票美元(QDII)(001768)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华宝中国互联股票美元(QDII)(001768)历史净值
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财务指标 |
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华宝中国互联股票美元(QDII)(001768)持仓变化
报告日
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华宝中国互联股票美元(QDII)(001768)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华宝中国互联股票美元(QDII)(001768)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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新经济 | 0.5973 | 1.86% | |
景顺长城 | 0.2540 | 1.60% |