华宝中国互联股票(QDII)
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数据日期：2017-8-15
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2017-08-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 12.21% | 13.01% | -- | -- | -- | -- | 11.20% |
| 同类排行（普通股票型） | 2/28 | 2/22 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 14.27% | 16.69% | -- | -- | -- | 4.31% | -- |
| 年化收益率（%） | 24.42% | 13.01% | -- | -- | -- | -- | 5.91% |
| 四分位排名 |
资产配置
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
华宝中国互联股票(QDII)(001767)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宝中国互联股票(QDII)(001767)持有人结构
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报告期
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华宝中国互联股票(QDII)(001767)十大持有人
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报告日
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华宝中国互联股票(QDII)(001767)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
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分红报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华宝中国互联股票(QDII)(001767)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华宝中证 | 0.9993 | 0.98% | |
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