天弘中证食品饮料ETF联接C
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2025-03-26 15:00:00
最新估值：2.2067
单位净值
2.2118
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涨跌幅
0.01%
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近3月涨幅
-1.69%
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近1年涨幅
-3.48%
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近3年涨幅
-15.07%
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数据日期：2025-3-25
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 17.45% | -3.48% | -0.64% | -3.96% | -18.18% | -15.07% | 132.89% |
| 同类排行（复制指数型） | 1491/2850 | 2199/2331 | 2625/3326 | 2210/2575 | 1825/2162 | 1218/1571 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 24.37% | 17.05% | 3.73% | 10.50% | -7.03% | 0.41% | -- |
| 年化收益率（%） | 34.90% | -3.48% | -2.79% | -3.96% | -18.18% | -5.02% | 13.75% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 伊利股份 | 28.28 | -0.35% | 0.36% | -10.00% | 787 | +309 | 咨询 |
| 贵州茅台 | 1576.00 | 0.03% | 0.34% | -15.00% | 1912 | -181 | 咨询 |
| 五粮液 | 133.35 | -0.16% | 0.33% | -19.51% | 1107 | -82 | 咨询 |
| 泸州老窖 | 132.11 | 0.40% | 0.22% | -42.11% | 304 | -100 | 咨询 |
| 山西汾酒 | 212.84 | 0.17% | 0.21% | -25.00% | 290 | -84 | 咨询 |
| 海天味业 | 40.53 | 0.12% | 0.18% | -14.29% | 117 | -1 | 咨询 |
| 东鹏饮料 | 232.25 | 2.07% | 0.12% | 33.33% | 217 | +71 | 咨询 |
| 洋河股份 | 77.02 | -0.01% | 0.12% | -20.00% | 81 | -66 | 咨询 |
| 今世缘 | 52.58 | -0.19% | 0.08% | - | 109 | -39 | 咨询 |
| 青岛啤酒 | 75.78 | -0.68% | 0.07% | -12.50% | 197 | +106 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 投资品种 | 2025-03-14 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持沪硅产业估值方法调整的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-03-01 |
| 天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海尔生物估值方法调整的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-01-04 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 其他 | 2024-12-25 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 其他 | 2024-10-31 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 其他 | 2024-10-26 |
| 天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘中证食品饮料ETF联接C(001632)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘中证食品饮料ETF联接C(001632)持有人结构
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报告期
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天弘中证食品饮料ETF联接C(001632)十大持有人
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天弘中证食品饮料ETF联接C(001632)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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天弘中证食品饮料ETF联接C(001632)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实纳斯 | 1.3620 | 2.18% | |
| 招商纳斯 | 1.5615 | 2.16% | |
| 易方达纳 | 1.3458 | 2.16% | |
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同系基金
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| 天弘中证 | 0.6475 | 0.92% | |
| 天弘中证 | 0.6510 | 0.92% | |
| 天弘中证 | 0.6828 | 0.86% |
