天弘创业板ETF联接基金A
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近3月涨幅
-7.75%
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近1年涨幅
-22.19%
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近3年涨幅
-47.76%
-47.76%
数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.30% | -22.19% | -10.79% | -17.69% | -27.74% | -47.76% | -30.83% |
同类排行(复制指数型) | 1280/2477 | 1510/2108 | 1696/2574 | 1790/2162 | 1543/1811 | 1047/1173 | -- |
同类平均(复制指数型) | -0.45% | -15.72% | -6.08% | -7.03% | -18.81% | -23.48% | -- |
年化收益率(%) | -0.61% | -22.19% | -18.94% | -17.69% | -27.74% | -15.92% | -3.40% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 0.76% | 130.30% | 2466 | -1038 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 0.25% | 150.00% | 842 | -1056 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 0.22% | 100.00% | 263 | -964 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 0.20% | 185.71% | 1508 | -683 | 咨询 |
温氏股份 | -- | -- | 0.18% | 157.14% | 400 | -1109 | 咨询 |
汇川技术 | -- | -- | 0.16% | 100.00% | 330 | -1023 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 0.14% | 100.00% | 706 | -1019 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 0.11% | 120.00% | 1036 | -109 | 咨询 |
亿纬锂能 | -- | -- | 0.08% | 166.67% | 402 | -622 | 咨询 |
爱尔眼科 | -- | -- | 0.07% | 75.00% | 165 | -937 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘创业板ETF联接基金A(001592)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘创业板ETF联接基金A(001592)持有人结构
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天弘创业板ETF联接基金A(001592)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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天弘创业板ETF联接基金A(001592)全部持股
报告日
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天弘创业板ETF联接基金A(001592)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实中证 | 0.9728 | 5.13% | |
易方达中 | 0.9762 | 5.09% | |
易方达中 | 0.9786 | 5.09% | |
广发中证 | 1.1466 | 5.09% | |
广发中证 | 1.1337 | 5.08% | |
富国中证 | 1.0359 | 5.07% |