天弘中证医药100A
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19.53%
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近3年涨幅
-27.91%
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数据日期：2024-12-18
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综合评价
3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.36% | -6.83% | -7.32% | -9.69% | -17.41% | -27.91% | -23.01% |
| 同类排行（复制指数型） | 2215/2709 | 2049/2204 | 2327/2575 | 1275/2162 | 650/1811 | 1088/1463 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 14.25% | 14.55% | 11.85% | -7.03% | -18.81% | -14.02% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.71% | -6.83% | -7.57% | -9.69% | -17.41% | -9.30% | -2.43% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 康龙化成 | -- | -- | 1.39% | 49.46% | 98 | -414 | 咨询 |
| 百济神州 | -- | -- | 1.34% | 30.10% | 236 | -330 | 咨询 |
| 特宝生物 | -- | -- | 1.22% | - | 67 | -459 | 咨询 |
| 惠泰医疗 | -- | -- | 1.21% | -12.32% | 172 | -530 | 咨询 |
| 爱博医疗 | -- | -- | 1.21% | 23.47% | 99 | -393 | 咨询 |
| 美好医疗 | -- | -- | 1.20% | 3.45% | 50 | -269 | 咨询 |
| 通策医疗 | -- | -- | 1.18% | 114.55% | 75 | -277 | 咨询 |
| 爱尔眼科 | -- | -- | 1.15% | 66.67% | 250 | -620 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 1.13% | 20.21% | 975 | -1093 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 1.12% | 30.23% | 304 | -654 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 其他 | 2024-12-19 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-10-21 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 其他 | 2024-10-12 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“国泰君安”估值方法调整的提... | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海通证券”估值方法调整的提... | 基金估值调整,提 | 2024-09-25 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-03 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘中证医药100A(001550)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘中证医药100A(001550)持有人结构
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报告期
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天弘中证医药100A(001550)十大持有人
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天弘中证医药100A(001550)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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天弘中证医药100A(001550)持仓变化
报告日
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天弘中证医药100A(001550)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘中证医药100A(001550)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 南方中证 | 1.0155 | 3.38% | |
| 国联安中 | 0.9984 | 2.99% | |
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