南方君选灵活配置混合
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近1年涨幅
-6.37%
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近3年涨幅
-10.73%
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.04% | -6.37% | -0.61% | -3.47% | -12.38% | -10.73% | 84.59% |
同类排行(平衡混合型) | 1407/4711 | 2016/4586 | 2506/5011 | 2037/5046 | 2179/4927 | 1075/3375 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 2.50% | -10.04% | -2.74% | -8.18% | -14.65% | -23.97% | -- |
年化收益率(%) | 10.09% | -6.37% | -1.12% | -3.47% | -12.38% | -3.58% | 10.00% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
美的集团 | -- | -- | 1.75% | 19.05% | 2017 | -279 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 1.61% | - | 1340 | -355 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 1.30% | -1.52% | 943 | -431 | 咨询 |
中国核电 | -- | -- | 1.29% | 14.16% | 659 | -570 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 1.27% | -27.84% | 670 | -847 | 咨询 |
国投电力 | -- | -- | 1.17% | 48.10% | 354 | -501 | 咨询 |
嘉友国际 | -- | -- | 1.16% | - | 141 | -309 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 1.12% | -15.15% | 2798 | -706 | 咨询 |
长虹美菱 | -- | -- | 1.09% | -19.85% | 86 | -152 | 咨询 |
潍柴动力 | -- | -- | 1.01% | 98.04% | 459 | -822 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
南方君选灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-07-13 |
南方君选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(2024年6月更新) | 基金产品资料概要 | 2024-06-24 |
南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2024-06-20 |
关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-06-15 |
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 其他 | 2024-05-30 |
南方基金关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性... | 基金估值调整 | 2024-05-11 |
南方君选灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整基金份额净值估值精度并修... | 净值公告,基金法 | 2024-04-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方君选灵活配置混合(001536)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方君选灵活配置混合(001536)持有人结构
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报告期
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南方君选灵活配置混合(001536)十大持有人
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南方君选灵活配置混合(001536)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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南方君选灵活配置混合(001536)持仓变化
报告日
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南方君选灵活配置混合(001536)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方君选灵活配置混合(001536)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇安裕阳 | 0.9605 | 5.91% | |
泰信鑫选 | 0.6420 | 3.88% | |
泰信鑫选 | 0.6460 | 3.86% | |
万家自主 | 0.6676 | 3.50% | |
万家自主 | 0.6529 | 3.50% | |
中航新起 | 0.4622 | 2.89% | |
中航新起 | 0.4539 | 2.88% | |
大摩万众 | 0.5238 | 2.79% | |
大摩万众 | 0.5272 | 2.77% |