平安新鑫先锋混合C
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-2.02%
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近3年涨幅
14.81%
14.81%
数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 7.55% | -2.02% | 1.15% | -7.28% | -18.70% | 14.81% | 28.54% |
同类排行(平衡混合型) | 88/2598 | 278/2119 | 1189/2886 | 671/2211 | 659/1335 | 58/1008 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -4.53% | -13.15% | -0.18% | -12.15% | -17.88% | -16.56% | -- |
年化收益率(%) | 15.10% | -2.02% | 5.40% | -7.28% | -18.70% | 4.94% | 3.26% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中际旭创 | -- | -- | 5.59% | 新进 | 873 | -117 | 咨询 |
伯特利 | -- | -- | 4.57% | 5.79% | 283 | +40 | 咨询 |
天齐锂业 | -- | -- | 4.42% | 13.92% | 218 | +79 | 咨询 |
扬杰科技 | -- | -- | 4.29% | 8.88% | 43 | +11 | 咨询 |
沪光股份 | -- | -- | 4.25% | -12.37% | 17 | +6 | 咨询 |
上声电子 | -- | -- | 4.10% | -2.15% | 18 | -2 | 咨询 |
中矿资源 | -- | -- | 3.99% | -11.92% | 96 | +51 | 咨询 |
中芯国际 | -- | -- | 3.72% | -24.08% | 434 | +92 | 咨询 |
源杰科技 | -- | -- | 3.62% | 新进 | 37 | -13 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 3.54% | 新进 | 588 | -123 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
平安基金管理有限公司关于终止与北京微动利基金销售有限公司和北京增财基... | 基金当事人变动 | 2024-01-24 |
平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
平安新鑫先锋混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
平安基金管理有限公司关于新增上海中欧财富基金销售有限公司为旗下部分基... | 增加代销机构 | 2023-12-29 |
平安基金管理有限公司关于旗下基金所持中文传媒(代码600373)估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2023-12-21 |
平安基金管理有限公司关于新增江海证券有限公司为平安新鑫先锋混合型证券... | 增加代销机构 | 2023-11-23 |
平安基金管理有限公司关于终止与凤凰金信(海口)基金销售有限公司相关销... | 基金当事人变动 | 2023-11-17 |
平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国人寿保险股份有限公司为销... | 增加代销机构 | 2023-11-01 |
平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
平安新鑫先锋混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
平安新鑫先锋混合C(001515)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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平安新鑫先锋混合C(001515)十大持有人
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平安新鑫先锋混合C(001515)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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平安新鑫先锋混合C(001515)持仓变化
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平安新鑫先锋混合C(001515)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏磐润 | 0.8385 | 5.39% | |
招商产业 | 0.8230 | 5.24% | |
招商产业 | 0.8191 | 5.24% | |
富国融丰 | 0.8307 | 4.62% |