东方新价值混合A
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近3年涨幅
9.09%
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数据日期:2022-12-23
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-12-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.04% | -11.44% | -- | -- | -11.71% | 9.09% | 30.39% |
同类排行(平衡混合型) | 190/1803 | 258/1052 | -- | -- | 362/1335 | 878/1038 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -13.13% | -16.95% | -- | -- | -17.88% | -33.27% | -- |
年化收益率(%) | -4.09% | -11.44% | -- | -- | -11.71% | 3.03% | 4.06% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
招商银行 | -- | -- | 2.32% | 24.73% | 1843 | +996 | 咨询 |
特宝生物 | -- | -- | 2.22% | 26.14% | 526 | +455 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 1.74% | 987.50% | 3796 | +2634 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 1.64% | -23.00% | 1286 | +996 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 1.57% | 375.76% | 2202 | +1232 | 咨询 |
长安汽车 | -- | -- | 1.48% | - | 871 | +500 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 1.28% | -11.72% | 1948 | +1251 | 咨询 |
温氏股份 | -- | -- | 1.21% | -25.77% | 1433 | +1067 | 咨询 |
芯能科技 | -- | -- | 1.20% | - | 60 | +56 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 1.20% | 144.90% | 968 | +582 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-09-30
行业分布
数据日期:2022-09-30
选股风格
东方基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司、中国国际期... | 基金当事人变动 | 2024-08-12 |
东方新价值混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2022-12-26 |
东方新价值混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2022-12-26 |
东方基金管理股份有限公司关于东方新价值混合型证券投资基金基金份额持有... | 基金持有人大会, | 2022-11-23 |
东方新价值混合型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资公告 | 暂停/恢复申购、 | 2022-11-05 |
东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2022年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-26 |
东方新价值混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-26 |
关于以通讯方式召开东方新价值混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第... | 基金持有人大会, | 2022-10-22 |
关于以通讯方式召开东方新价值混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第... | 基金持有人大会, | 2022-10-21 |
关于以通讯方式召开东方新价值混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公... | 基金持有人大会 | 2022-10-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方新价值混合A(001495)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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东方新价值混合A(001495)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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东方新价值混合A(001495)持仓变化
报告日
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东方新价值混合A(001495)全部持股
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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易方达全 | 0.1087 | 3.62% | |
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红土创新 | 0.5512 | 3.26% | |
红土创新 | 0.5574 | 3.26% | |
西部利得 | 0.9840 | 2.93% | |
万家精选 | 1.5587 | 2.83% | |
万家精选 | 1.5379 | 2.82% |