华安添颐混合
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数据日期:2024-10-14
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-14) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.00% | 3.50% | 3.42% | -3.03% | -4.53% | -3.26% | 28.86% |
同类排行(偏债混合型) | 2040/2934 | 873/2478 | 1416/2886 | 423/2212 | 188/1335 | 197/1001 | -- |
同类平均(偏债混合型) | 6.84% | -0.17% | 3.22% | -12.15% | -17.88% | -21.65% | -- |
年化收益率(%) | 4.01% | 3.50% | 4.34% | -3.03% | -4.53% | -1.09% | 3.09% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
博实股份 | -- | -- | 0.88% | 7.32% | 105 | +87 | 咨询 |
光线传媒 | -- | -- | 0.86% | -14.85% | 803 | +632 | 咨询 |
航天彩虹 | -- | -- | 0.77% | -4.94% | 128 | +97 | 咨询 |
中航沈飞 | -- | -- | 0.75% | 36.36% | 1102 | +945 | 咨询 |
陕鼓动力 | -- | -- | 0.74% | -15.91% | 356 | +324 | 咨询 |
中国稀土 | -- | -- | 0.67% | -14.10% | 189 | +157 | 咨询 |
双环传动 | -- | -- | 0.65% | -4.41% | 517 | +456 | 咨询 |
荃银高科 | -- | -- | 0.63% | -18.18% | 134 | +111 | 咨询 |
羚锐制药 | -- | -- | 0.62% | -16.22% | 641 | +560 | 咨询 |
中国银河 | -- | -- | 0.53% | 10.42% | 620 | +515 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
华安添颐混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
华安添颐混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-08-12 |
华安添颐混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-08-12 |
华安添颐混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-08-08 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
华安添颐混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
华安添颐混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
华安添颐混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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十大持有人
华安添颐混合(001485)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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华安添颐混合(001485)全部持股
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华安添颐混合(001485)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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信澳优势 | 1.1169 | 6.75% | |
信澳优势 | 1.1076 | 6.75% | |
嘉合睿金 | 0.9468 | 6.56% | |
永赢低碳 | 0.7037 | 6.56% | |
永赢低碳 | 0.7091 | 6.55% |