华安添颐混合
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近1年涨幅
4.44%
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
7.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.04% | 4.44% | 4.10% | -3.03% | -4.53% | -3.02% | 29.70% |
| 同类排行（偏债混合型） | 1595/2978 | 929/2508 | 1314/2886 | 423/2212 | 188/1335 | 193/1006 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 4.06% | 1.69% | 3.01% | -12.15% | -17.88% | -23.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.08% | 4.44% | 4.89% | -3.03% | -4.53% | -1.01% | 3.16% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国银河 | -- | -- | 0.76% | 43.40% | 143 | -509 | 咨询 |
| 博实股份 | -- | -- | 0.76% | -13.64% | 11 | -101 | 咨询 |
| 光线传媒 | -- | -- | 0.75% | -12.79% | 65 | -801 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 0.70% | 40.00% | 504 | -542 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 0.70% | -6.67% | 267 | -846 | 咨询 |
| 陕鼓动力 | -- | -- | 0.68% | -8.11% | 22 | -342 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 0.64% | 30.61% | 380 | -913 | 咨询 |
| 航天彩虹 | -- | -- | 0.57% | -25.97% | 22 | -111 | 咨询 |
| 双环传动 | -- | -- | 0.55% | -15.38% | 126 | -402 | 咨询 |
| 吉比特 | -- | -- | 0.51% | 59.38% | 93 | -322 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华安添颐混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 华安添颐混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 华安添颐混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-08-12 |
| 华安添颐混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-08-12 |
| 华安添颐混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-08-08 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 华安添颐混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 华安添颐混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
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基金信息 |
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十大持有人
华安添颐混合(001485)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安添颐混合(001485)持有人结构
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报告期
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华安添颐混合(001485)十大持有人
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华安添颐混合(001485)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安添颐混合(001485)持仓变化
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华安添颐混合(001485)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安添颐混合(001485)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中银港股 | 0.9831 | 2.62% | |
| 银华创业 | 0.6855 | 2.62% | |
| 景顺长城 | 1.2080 | 2.52% | |
| 景顺长城 | 1.2041 | 2.52% | |
| 诺安精选 | 1.0174 | 2.43% |
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| 华安中证 | 1.1504 | 1.45% | |
| 华安红利 | 1.0400 | 1.22% | |
| 华安国企 | 1.2014 | 1.21% | |
| 华安国企 | 1.1930 | 1.21% | |
| 华安红利 | 1.0241 | 1.21% | |
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| 华安双核 | 1.7266 | 1.18% |
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