天弘惠利混合A
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数据日期：2024-12-18
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综合评价
4.3
综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.38% | 3.71% | 3.85% | -0.47% | -9.04% | -4.88% | 70.13% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1622/3023 | 1470/2587 | 1473/2887 | 297/2212 | 299/1335 | 195/1011 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 6.02% | 5.18% | 3.88% | -12.15% | -17.88% | -23.65% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.76% | 3.71% | 3.98% | -0.47% | -9.04% | -1.63% | 7.36% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 巨星农牧 | -- | -- | 1.02% | 47.83% | 56 | -453 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 0.95% | 9.20% | 656 | -1313 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 0.85% | 80.85% | 299 | -1134 | 咨询 |
| 新五丰 | -- | -- | 0.79% | - | 7 | -179 | 咨询 |
| 神农集团 | -- | -- | 0.71% | - | 34 | -263 | 咨询 |
| 蓝天燃气 | -- | -- | 0.66% | - | 21 | -307 | 咨询 |
| 天康生物 | -- | -- | 0.62% | -27.91% | 37 | -408 | 咨询 |
| 萤石网络 | -- | -- | 0.55% | 5.77% | 8 | -392 | 咨询 |
| 华达科技 | -- | -- | 0.55% | - | 10 | -72 | 咨询 |
| 龙芯中科 | -- | -- | 0.54% | - | 42 | -185 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-12-31
行业分布
数据日期：2023-12-31
选股风格
| 天弘基金管理有限公司关于基金经理助理的任职公告 | 基金高管变动 | 2024-11-22 |
| 天弘基金管理有限公司关于基金经理助理的任职公告 | 基金高管变动 | 2024-11-20 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-10-21 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“国泰君安”估值方法调整的提... | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海通证券”估值方法调整的提... | 基金估值调整,提 | 2024-09-25 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-03 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘惠利混合A(001447)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天弘惠利混合A(001447)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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天弘惠利混合A(001447)持仓变化
报告日
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天弘惠利混合A(001447)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘惠利混合A(001447)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 平安策略 | 0.7898 | 4.22% | |
| 平安品质 | 0.6568 | 4.17% | |
| 平安品质 | 0.6726 | 4.17% | |
| 平安策略 | 0.9900 | 4.08% | |
| 平安策略 | 0.9795 | 4.07% | |
| 平安策略 | 4.3830 | 4.06% | |
| 平安兴奕 | 0.7361 | 4.03% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 天弘中证 | 1.4012 | 2.90% | |
| 天弘中证 | 0.7662 | 2.74% | |
| 天弘中证 | 0.7714 | 2.73% | |
| 天弘中证 | 0.9305 | 2.22% | |
| 天弘中证 | 0.9232 | 2.21% | |
| 天弘中证 | 0.9511 | 2.04% | |
| 天弘中证 | 0.9575 | 2.04% | |
| 天弘上证 | 1.1124 | 1.91% | |
| 天弘上证 | 1.1104 | 1.89% | |
| 天弘中证 | 1.1007 | 1.81% |
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