易方达瑞景混合
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11.84%
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数据日期:2024-12-4
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-04) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.67% | 8.34% | 7.40% | 4.01% | -0.71% | 11.84% | 79.82% |
同类排行(平衡混合型) | 1525/2981 | 637/2545 | 968/2886 | 129/2212 | 70/1335 | 34/999 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 5.39% | 2.46% | 3.97% | -12.15% | -17.88% | -24.51% | -- |
年化收益率(%) | 5.35% | 8.34% | 7.96% | 4.01% | -0.71% | 3.95% | 8.46% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
长江电力 | -- | -- | 1.18% | 2.61% | 965 | -1235 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 0.89% | -5.32% | 426 | -1321 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 0.70% | 20.69% | 1089 | -860 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 0.68% | 17.24% | 2201 | -1215 | 咨询 |
京沪高铁 | -- | -- | 0.66% | 10.00% | 185 | -651 | 咨询 |
分众传媒 | -- | -- | 0.61% | 15.09% | 317 | -1216 | 咨询 |
久立特材 | -- | -- | 0.60% | -4.76% | 79 | -639 | 咨询 |
粤高速A | -- | -- | 0.60% | 7.14% | 21 | -373 | 咨询 |
桂冠电力 | -- | -- | 0.59% | -9.23% | 31 | -313 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 0.55% | 25.00% | 1188 | -984 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-04 |
易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-08 |
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
易方达基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-08-16 |
易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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易方达瑞景混合(001433)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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易方达瑞景混合(001433)持仓变化
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易方达瑞景混合(001433)全部持股
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易方达瑞景混合(001433)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国泰科创 | 0.8534 | 3.93% | |
鹏华碳中 | 1.0266 | 3.29% | |
鹏华碳中 | 1.0364 | 3.29% | |
招商远见 | 1.0702 | 3.22% | |
中航趋势 | 1.3906 | 2.99% | |
中航趋势 | 1.3948 | 2.98% | |
富国融丰 | 0.8603 | 2.75% | |
富国融丰 | 0.8515 | 2.74% |