天弘弘运宝货币A
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7日年化
1.642%
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近1月涨幅
0.13%
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近3月涨幅
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近1年涨幅
1.86%
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 2024-12-18 | 2024-12-17 | 2024-12-16 | 2024-12-15 |
| 七日年化收益率(%) | 1.642% | 1.585% | 1.591% | 1.597% | 1.605% | 1.603% |
| 同类排名(货币A) | 230/564 | 239/564 | 218/563 | 218/563 | 223/563 | 212/563 |
| 万份收益(元) | 0.6760 | 0.3966 | 0.3084 | 0.5717 | 0.5161 | 0.6537 |
| 近一年收益率(%) | 1.86% | 1.86% | 1.87% | 1.87% | 1.87% | 1.87% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 69,154.39 | 5.33 |
| 普通企业债 | 67,584.78 | 5.21 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 天弘基金管理有限公司关于天弘弘运宝货币市场基金A类基金份额调整机构投资... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-11 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 天弘弘运宝货币市场基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 天弘弘运宝货币市场基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-10-21 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-03 |
| 天弘弘运宝货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 天弘基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-08-20 |
| 天弘弘运宝货币市场基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘弘运宝货币A(001386)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘弘运宝货币A(001386)持有人结构
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报告期
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天弘弘运宝货币A(001386)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天弘弘运宝货币A(001386)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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天弘弘运宝货币A(001386)持仓变化
报告日
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天弘弘运宝货币A(001386)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘弘运宝货币A(001386)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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利润表
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| 金元顺安 | 0.3087 | 2.375% | |
| 中银证券 | 0.4242 | 2.337% | |
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