金鹰产业整合混合A
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近3年涨幅
-29.88%
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数据日期:2024-6-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.43% | -13.02% | -0.89% | -16.20% | -28.00% | -29.88% | 21.58% |
同类排行(平衡混合型) | 881/2776 | 1028/2288 | 1102/2887 | 1397/2212 | 1101/1335 | 503/1007 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.18% | -13.92% | -3.98% | -12.15% | -17.88% | -25.92% | -- |
年化收益率(%) | 4.85% | -13.02% | -1.82% | -16.20% | -28.00% | -9.96% | 2.39% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 5.47% | -3.36% | 2546 | -952 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 4.54% | 9.40% | 994 | -1469 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 4.07% | -10.75% | 992 | -1316 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 3.73% | 68.78% | 642 | -717 | 咨询 |
今世缘 | -- | -- | 2.97% | 0.34% | 260 | -640 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 2.95% | -9.23% | 1425 | -863 | 咨询 |
中联重科 | -- | -- | 2.63% | - | 100 | -576 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 2.22% | 3,600.00% | 849 | -444 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 2.15% | -30.65% | 832 | -893 | 咨询 |
海信家电 | -- | -- | 2.12% | 21.84% | 208 | -388 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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金鹰产业整合混合A(001366)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金鹰产业整合混合A(001366)全部持股
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金鹰产业整合混合A(001366)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰信现代 | 1.1440 | 4.28% | |
金鹰核心 | 1.5059 | 4.24% | |
金鹰核心 | 1.5134 | 4.24% | |
申万菱信 | 0.9096 | 4.15% |