华宝新价值混合
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近3月涨幅
-0.82%
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近1年涨幅
1.99%
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近3年涨幅
37.14%
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数据日期：2022-5-20
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综合评价
6.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-05-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.56% | 1.99% | -1.29% | 6.13% | 19.00% | 37.14% | 59.30% |
| 同类排行（平衡混合型） | 52/1151 | 224/1044 | 45/1334 | 583/1054 | 861/1057 | 746/1041 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -16.09% | -8.90% | -15.74% | 11.01% | 49.43% | 68.26% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.12% | 1.99% | -3.36% | 6.13% | 19.00% | 12.38% | 8.50% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.91% | 13.75% | 2812 | -892 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 0.63% | 61.54% | 861 | -943 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 0.44% | 2.33% | 2940 | -911 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 0.35% | 66.67% | 193 | -283 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 0.34% | 61.90% | 780 | -1407 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 0.28% | -20.00% | 1174 | -1856 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 0.28% | -37.78% | 382 | -471 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 0.28% | 115.38% | 1034 | -585 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 0.24% | -7.69% | 767 | -1362 | 咨询 |
| 紫光国微 | -- | -- | 0.20% | 17.65% | 705 | -1118 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
行业分布
数据日期：2022-03-31
选股风格
| 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2022-05-05 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-22 |
| 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-22 |
| 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-31 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-31 |
| 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告 | 投资组合 | 2022-01-24 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-01-24 |
| 华宝基金关于旗下部分基金新增宁波银行股份有限公司为代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2021-12-23 |
| 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2021-12-07 |
| 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)2021年定期更新 | 招募说明书(更新 | 2021-12-07 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
华宝新价值混合(001324)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宝新价值混合(001324)持有人结构
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报告期
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华宝新价值混合(001324)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华宝新价值混合(001324)历史净值
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截止日
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华宝新价值混合(001324)持仓变化
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华宝新价值混合(001324)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华宝新价值混合(001324)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 银华新锐 | 1.0819 | 4.55% | |
| 银华新锐 | 1.0807 | 4.54% | |
| 万家北交 | 0.8856 | 4.34% | |
| 万家北交 | 0.8834 | 4.32% | |
| 北信瑞丰 | 1.3140 | 4.29% |
同系基金
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| 华宝食品 | 0.8055 | 3.44% | |
| 华宝港股 | 0.8785 | 2.82% | |
| 华宝港股 | 0.8907 | 2.82% | |
| 华宝消费 | 1.3925 | 2.80% | |
| 华宝资源 | 3.3400 | 2.77% | |
| 华宝资源 | 3.3230 | 2.75% | |
| 华宝品质 | 1.8010 | 2.74% |
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