华宝新价值混合
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数据日期：2022-8-12
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综合评价
6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-08-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.55% | 1.46% | 0.04% | 6.13% | 19.00% | 31.68% | 61.45% |
| 同类排行（平衡混合型） | 480/1471 | 191/1043 | 166/1334 | 583/1054 | 861/1057 | 801/1040 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -0.03% | -9.31% | -9.18% | 11.01% | 49.43% | 71.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.11% | 1.46% | 0.07% | 6.13% | 19.00% | 10.56% | 8.53% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 1.24% | 36.26% | 3207 | -732 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 0.78% | 23.81% | 708 | -1153 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 0.55% | 25.00% | 2825 | -1403 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 0.43% | 26.47% | 831 | -1356 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 0.40% | 42.86% | 1405 | -1780 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 0.39% | 11.43% | 110 | -398 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 0.38% | 58.33% | 1102 | -1082 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 0.30% | 7.14% | 777 | -1021 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 0.28% | 211.11% | 432 | -789 | 咨询 |
| 晶科能源 | -- | -- | 0.26% | 新进 | 196 | +3 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-06-30
行业分布
数据日期：2022-06-30
选股风格
| 华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告 | 基金更名 | 2017-12-27 |
| 华宝基金关于华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金新增华创证券为代销机... | 增加代销机构 | 2022-07-25 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-21 |
| 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | 投资组合 | 2022-07-21 |
| 华宝基金关于旗下部分基金新增九州证券股份有限公司为代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2022-07-01 |
| 华宝基金关于旗下部分基金新增中国人寿为代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2022-06-15 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加上海攀赢基金销售有限公... | 增加代销机构,基 | 2022-05-24 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2022-05-05 |
| 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-22 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-22 |
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十大持有人
华宝新价值混合(001324)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宝新价值混合(001324)历史净值
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华宝新价值混合(001324)全部持股
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华宝新价值混合(001324)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 万家北交 | 0.8860 | 3.40% | |
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| 易方达北 | 0.9997 | 3.24% | |
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| 华宝中证 | 0.8233 | 0.97% | |
| 华宝中证 | 0.8044 | 0.90% | |
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| 华宝食品 | 0.8627 | 0.84% | |
| 华宝港股 | 0.8591 | 0.83% |
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