易方达新益混合I
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9.21%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-26
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.37% | 9.21% | 7.67% | 0.61% | -6.17% | 2.14% | 137.98% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2119/3038 | 1133/2598 | 1068/2887 | 242/2212 | 229/1335 | 121/1015 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 9.82% | 8.11% | 4.86% | -12.15% | -17.88% | -22.61% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.74% | 9.21% | 7.75% | 0.61% | -6.17% | 0.71% | 14.47% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 1.40% | 22.81% | 2092 | -1115 | 咨询 |
| 京沪高铁 | -- | -- | 1.38% | 16.95% | 186 | -650 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.25% | 7.76% | 965 | -1236 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 1.17% | -0.85% | 426 | -1321 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 1.05% | -8.70% | 599 | -1502 | 咨询 |
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 0.93% | 17.72% | 439 | -1260 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 0.73% | 15.87% | 478 | -1351 | 咨询 |
| 扬农化工 | -- | -- | 0.55% | 12.24% | 78 | -452 | 咨询 |
| 苏农银行 | -- | -- | 0.39% | - | 15 | -311 | 咨询 |
| 骆驼股份 | -- | -- | 0.24% | 14.29% | 24 | -456 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 易方达新益灵活配置混合型证券投资基金（易方达新益混合I）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-12-26 |
| 易方达新益灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-12-07 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-04 |
| 易方达新益灵活配置混合型证券投资基金（易方达新益混合I）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-11-08 |
| 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 易方达新益灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 易方达新益灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达新益混合I(001314)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达新益混合I(001314)十大持有人
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易方达新益混合I(001314)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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易方达新益混合I(001314)持仓变化
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易方达新益混合I(001314)全部持股
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易方达新益混合I(001314)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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