华安新回报混合A
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近1年涨幅
4.56%
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近3年涨幅
3.51%
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数据日期：2025-1-27
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.64% | 4.56% | 0.03% | 4.52% | 1.58% | 3.51% | 54.74% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2618/3078 | 1972/2645 | 1514/3325 | 1270/2886 | 212/2212 | 119/1025 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 13.09% | 12.83% | 0.27% | 2.94% | -12.15% | -18.45% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.29% | 4.56% | 0.44% | 4.52% | 1.58% | 1.17% | 5.64% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宝钢股份 | -- | -- | 0.39% | 56.00% | 132 | -888 | 咨询 |
| 南京银行 | -- | -- | 0.37% | 311.11% | 71 | -736 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 0.28% | -26.32% | 747 | -1467 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 0.25% | 8.70% | 653 | -1812 | 咨询 |
| 鹏鼎控股 | -- | -- | 0.23% | 187.50% | 200 | -1142 | 咨询 |
| 通富微电 | -- | -- | 0.21% | 31.25% | 78 | -642 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 0.20% | 233.33% | 158 | -2226 | 咨询 |
| 兖矿能源 | -- | -- | 0.20% | 17.65% | 62 | -920 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 0.19% | 90.00% | 1412 | -2328 | 咨询 |
| 科伦药业 | -- | -- | 0.18% | - | 242 | -1075 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-03-31
行业分布
数据日期：2024-03-31
选股风格
| 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 关于华安新回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2025-01-13 |
| 关于华安新回报灵活配置混合型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、大额... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-10 |
| 华安基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销... | 基金当事人变动 | 2024-11-22 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-09 |
| 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 关于华安新回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-10-22 |
| 关于华安新回报灵活配置混合型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、大额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安新回报混合A(001311)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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华安新回报混合A(001311)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安新回报混合A(001311)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安新回报混合A(001311)持仓变化
报告日
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华安新回报混合A(001311)全部持股
报告日
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华安新回报混合A(001311)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 恒越匠心 | 0.8466 | 2.04% | |
| 恒越匠心 | 0.8373 | 2.04% | |
| 嘉实价值 | 0.9310 | 1.75% | |
| 嘉实价值 | 2.0380 | 1.75% | |
| 中邮核心 | 0.5206 | 1.70% | |
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