天弘现金管家货币D
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7日年化
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0.12%
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近1年涨幅
1.67%
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数据日期：2024-11-18
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-11-18 | 2024-11-17 | 2024-11-15 | 2024-11-14 | 2024-11-13 | 2024-11-12 |
| 七日年化收益率(%) | 1.312% | 1.372% | 1.375% | 1.310% | 1.321% | 1.332% |
| 同类排名(货币A) | 432/560 | 396/560 | 415/559 | 406/559 | 402/559 | 404/559 |
| 万份收益(元) | 0.3939 | 0.6256 | 0.4391 | 0.3200 | 0.3248 | 0.3969 |
| 近一年收益率(%) | 1.67% | 1.68% | 1.68% | 1.68% | 1.68% | 1.68% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 218,347.17 | 24.32 |
| 政策性金融债 | 19,347.28 | 2.15 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 天弘现金管家货币市场基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 天弘现金管家货币市场基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-10-21 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-03 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 天弘现金管家货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 天弘基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-08-20 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 天弘现金管家货币市场基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 天弘现金管家货币市场基金(D类份额)基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘现金管家货币D(001251)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘现金管家货币D(001251)持有人结构
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报告期
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天弘现金管家货币D(001251)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天弘现金管家货币D(001251)历史收益率
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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天弘现金管家货币D(001251)持仓变化
报告日
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天弘现金管家货币D(001251)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘现金管家货币D(001251)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
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十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 博时兴荣 | 0.4186 | 2.090% | |
| 信澳慧理 | 0.3768 | 2.069% | |
| 创金合信 | 0.3989 | 2.044% |
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| 天弘红利 | 1.0317 | 1.64% | |
| 天弘中证 | 1.0287 | 1.48% | |
| 天弘中证 | 1.0284 | 1.48% | |
| 天弘中证 | 1.1317 | 1.44% |
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