东方鼎新灵活配置混合A
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数据日期：2023-12-1
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.35% | -6.51% | -6.23% | -3.55% | 5.49% | -2.77% | 49.86% |
| 同类排行（平衡混合型） | 154/2458 | 508/1924 | 724/2211 | 160/1335 | 615/1054 | 318/1016 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -8.82% | -12.65% | -10.63% | -17.88% | 11.01% | -12.39% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.70% | -6.51% | -6.78% | -3.55% | 5.49% | -0.92% | 5.78% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁沪高速 | -- | -- | 0.96% | 新进 | 39 | -374 | 咨询 |
| 周大生 | -- | -- | 0.92% | 新进 | 74 | -473 | 咨询 |
| 长安汽车 | -- | -- | 0.91% | 9.64% | 171 | -612 | 咨询 |
| 绿岛风 | -- | -- | 0.90% | 新进 | 4 | -45 | 咨询 |
| 渝农商行 | -- | -- | 0.89% | 新进 | 46 | -347 | 咨询 |
| 菜百股份 | -- | -- | 0.89% | 新进 | 8 | -199 | 咨询 |
| 海油发展 | -- | -- | 0.89% | 新进 | 35 | -265 | 咨询 |
| 常熟银行 | -- | -- | 0.88% | 新进 | 110 | -439 | 咨询 |
| 老凤祥 | -- | -- | 0.88% | 新进 | 96 | -470 | 咨询 |
| 齐鲁银行 | -- | -- | 0.88% | 新进 | 8 | -157 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 东方基金管理股份有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本... | 基金当事人变动 | 2023-09-01 |
| 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-08-29 |
| 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第2号） | 招募说明书(更新 | 2023-08-29 |
| 东方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 | 调整费用,基金法 | 2023-08-25 |
| 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金合同（2023年8月修订） | 基金契约（修改） | 2023-08-25 |
| 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金托管协议(2023年8月修订) | 基金托管协议 | 2023-08-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方鼎新灵活配置混合A(001196)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方鼎新灵活配置混合A(001196)持有人结构
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报告期
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东方鼎新灵活配置混合A(001196)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东方鼎新灵活配置混合A(001196)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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东方鼎新灵活配置混合A(001196)持仓变化
报告日
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东方鼎新灵活配置混合A(001196)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东方鼎新灵活配置混合A(001196)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大持有人
十大重仓
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资产配置
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 财通价值 | 3.4360 | 5.37% | |
| 嘉合睿金 | 1.0751 | 5.24% | |
| 西部利得 | 0.9531 | 5.16% | |
| 西部利得 | 0.9476 | 5.15% | |
| 西部利得 | 0.9840 | 5.13% | |
| 财通景气 | 0.9749 | 4.93% | |
| 财通景气 | 0.9720 | 4.92% |
同系基金
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| 东方中证 | 0.8936 | 0.56% | |
| 东方专精 | 0.9484 | 0.56% | |
| 东方专精 | 0.9437 | 0.55% | |
| 东方主题 | 1.0559 | 0.54% | |
| 东方量化 | 0.7802 | 0.54% | |
| 东方量化 | 0.7839 | 0.54% | |
| 东方可转 | 0.9856 | 0.47% |
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