华安新丝路主题股票A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
-29.65%
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数据日期：2023-11-30
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-11-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.32% | -10.07% | -10.23% | -29.91% | -6.76% | -29.65% | 59.91% |
| 同类排行（普通股票型） | 204/906 | 399/827 | 478/914 | 690/793 | 494/604 | 406/487 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -8.66% | -10.37% | -9.08% | -20.10% | 9.02% | -12.90% | -- |
| 年化收益率（%） | -8.65% | -10.07% | -11.18% | -29.91% | -6.76% | -9.88% | 6.93% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 7.36% | 12.54% | 2380 | -1409 | 咨询 |
| 特锐德 | -- | -- | 6.51% | 43.08% | 23 | -281 | 咨询 |
| 锦江酒店 | -- | -- | 5.87% | 26.24% | 119 | -576 | 咨询 |
| 亚虹医药 | -- | -- | 5.81% | 86.22% | 18 | -136 | 咨询 |
| 平高电气 | -- | -- | 5.48% | 3,553.33% | 32 | -299 | 咨询 |
| 炬光科技 | -- | -- | 5.10% | 91.73% | 16 | -214 | 咨询 |
| 永贵电器 | -- | -- | 4.38% | 812.50% | 10 | -98 | 咨询 |
| 万马股份 | -- | -- | 4.25% | 110.40% | 46 | -167 | 咨询 |
| 金晶科技 | -- | -- | 4.23% | 98.59% | 10 | -88 | 咨询 |
| 一心堂 | -- | -- | 3.53% | 651.06% | 65 | -398 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-11-29 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-11-23 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
| 华安新丝路主题股票型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-09-19 |
| 华安基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基... | 基金当事人变动 | 2023-08-31 |
| 华安新丝路主题股票型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-08-09 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-07-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安新丝路主题股票A(001104)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安新丝路主题股票A(001104)持有人结构
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华安新丝路主题股票A(001104)十大持有人
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华安新丝路主题股票A(001104)历史净值
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分红报告 |
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安新丝路主题股票A(001104)持仓变化
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华安新丝路主题股票A(001104)全部持股
报告日
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华安新丝路主题股票A(001104)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 建信医疗 | 1.1555 | 1.73% | |
| 建信医疗 | 1.1466 | 1.72% | |
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| 前海开源 | 0.4183 | 1.60% | |
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| 华安医疗 | 1.0344 | 0.86% | |
| 华安国证 | 0.5852 | 0.83% | |
| 华安中证 | 0.4940 | 0.82% | |
| 华安国证 | 0.5891 | 0.80% | |
| 华安中证 | 1.2670 | 0.80% |
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