天弘云端生活优选混合A
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5.33%
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近1年涨幅
-15.24%
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近3年涨幅
-27.85%
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数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -6.05% | -15.24% | 3.25% | -18.91% | -15.66% | -27.85% | 7.08% |
同类排行(平衡混合型) | 1437/2598 | 1194/2119 | 700/2886 | 1638/2211 | 528/1335 | 687/1008 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -4.53% | -13.15% | -0.18% | -12.15% | -17.88% | -16.56% | -- |
年化收益率(%) | -12.11% | -15.24% | 15.21% | -18.91% | -15.66% | -9.28% | 0.79% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 8.84% | 5.36% | 2662 | -212 | 咨询 |
海大集团 | -- | -- | 4.97% | 8.99% | 188 | +41 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 4.94% | -9.02% | 992 | -297 | 咨询 |
口子窖 | -- | -- | 4.38% | 3.30% | 51 | -38 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 4.31% | -1.15% | 1118 | -137 | 咨询 |
福耀玻璃 | -- | -- | 3.87% | 新进 | 140 | -8 | 咨询 |
圣农发展 | -- | -- | 3.79% | -1.81% | 60 | -14 | 咨询 |
梦百合 | -- | -- | 3.36% | 4.35% | 26 | +10 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 3.14% | 8.28% | 1192 | +153 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 3.12% | 54.46% | 657 | +144 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘云端生活优选混合A(001030)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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天弘云端生活优选混合A(001030)十大持有人
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天弘云端生活优选混合A(001030)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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天弘云端生活优选混合A(001030)持仓变化
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天弘云端生活优选混合A(001030)全部持股
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天弘云端生活优选混合A(001030)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏磐润 | 0.8385 | 5.39% | |
招商产业 | 0.8230 | 5.24% | |
招商产业 | 0.8191 | 5.24% | |
富国融丰 | 0.8307 | 4.62% |