天弘中证500ETF联接A
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近3月涨幅
-6.56%
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近1年涨幅
-16.49%
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近3年涨幅
-23.55%
-23.55%
数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.39% | -16.49% | -8.49% | -5.45% | -17.48% | -23.55% | -4.64% |
同类排行(复制指数型) | 1567/2465 | 1274/2104 | 1746/2574 | 836/2162 | 658/1811 | 470/1171 | -- |
同类平均(复制指数型) | 3.06% | -12.57% | -3.26% | -7.03% | -18.81% | -22.64% | -- |
年化收益率(%) | -2.77% | -16.49% | -15.42% | -5.45% | -17.48% | -7.85% | -0.49% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
新易盛 | -- | -- | 0.05% | 66.67% | 1109 | -36 | 咨询 |
石头科技 | -- | -- | 0.03% | 200.00% | 603 | -529 | 咨询 |
思源电气 | -- | -- | 0.03% | 50.00% | 334 | -498 | 咨询 |
赛轮轮胎 | -- | -- | 0.02% | - | 648 | -568 | 咨询 |
宇通客车 | -- | -- | 0.02% | 100.00% | 457 | -260 | 咨询 |
渝农商行 | -- | -- | 0.02% | 100.00% | 263 | -169 | 咨询 |
格林美 | -- | -- | 0.02% | - | 163 | -146 | 咨询 |
西部矿业 | -- | -- | 0.02% | - | 393 | -253 | 咨询 |
神火股份 | -- | -- | 0.02% | 100.00% | 384 | -579 | 咨询 |
华工科技 | -- | -- | 0.02% | - | 74 | -323 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘中证500ETF联接A(000962)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘中证500ETF联接A(000962)持有人结构
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报告期
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天弘中证500ETF联接A(000962)十大持有人
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报告日
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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天弘中证500ETF联接A(000962)全部持股
报告日
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天弘中证500ETF联接A(000962)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实中证 | 1.1500 | 2.97% | |
国泰中证 | 0.9255 | 2.82% | |
国泰中证 | 0.9267 | 2.82% | |
嘉实上证 | 1.0225 | 2.64% | |
南方上证 | 1.1453 | 2.64% | |
芯片 | 0.5969 | 2.63% | |
华安上证 | 0.9994 | 2.63% |