上投摩根稳进回报混合
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3.71%
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17.02%
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数据日期:2021-9-17
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2021-09-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.76% | 3.71% | -- | -- | -- | 17.02% | 37.32% |
同类排行(平衡混合型) | 834/1047 | 930/1044 | -- | -- | -- | 1018/1041 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.52% | -11.73% | -- | -- | -- | -16.81% | -- |
年化收益率(%) | 1.53% | 3.71% | -- | -- | -- | 5.67% | 5.62% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2021-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
石头科技 | -- | -- | 2.07% | 新进 | 356 | -808 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 1.32% | 180.85% | 2560 | -1284 | 咨询 |
重庆啤酒 | -- | -- | 1.30% | 新进 | 79 | -545 | 咨询 |
卓胜微 | -- | -- | 1.24% | 226.32% | 194 | -1519 | 咨询 |
隆基股份 | -- | -- | 1.21% | 新进 | 183 | -884 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 1.10% | 新进 | 670 | -1052 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 1.08% | 163.41% | 337 | -987 | 咨询 |
美迪西 | -- | -- | 1.00% | 新进 | 1 | -123 | 咨询 |
中国中免 | -- | -- | 0.89% | -4.30% | 183 | -838 | 咨询 |
柏楚电子 | -- | -- | 0.87% | 新进 | 99 | -485 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2021-06-30
行业分布
数据日期:2021-06-30
选股风格
关于《关于上投摩根稳进回报混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结... | 更正公告 | 2021-09-18 |
关于上投摩根稳进回报混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决... | 基金持有人大会, | 2021-09-17 |
上投摩根稳进回报混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2021-11-10 |
上投摩根稳进回报混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2021-11-10 |
上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金2021年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-10-27 |
上投摩根稳进回报混合型证券投资基金2021年第3季度报告 | 投资组合 | 2021-10-27 |
关于降低上投摩根旗下部分基金最低赎回及转换转出份额和持有份额的公告 | 调整费用 | 2021-09-17 |
上投摩根稳进回报混合型证券投资基金2021年半年度报告 | 基金中期报告 | 2021-08-31 |
上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2021-08-31 |
关于以通讯开会方式召开上投摩根稳进回报混合型证券投资基金基金份额持有... | 基金持有人大会, | 2021-08-16 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
上投摩根稳进回报混合(000887)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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上投摩根稳进回报混合(000887)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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上投摩根稳进回报混合(000887)持仓变化
报告日
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上投摩根稳进回报混合(000887)全部持股
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上投摩根稳进回报混合(000887)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银华海外 | 1.2310 | 4.81% | |
建信新兴 | 0.9500 | 4.63% | |
永赢高端 | 0.6643 | 4.27% | |
大成中国 | 0.9896 | 4.27% | |
永赢高端 | 0.6595 | 4.25% | |
华夏全球 | 0.2217 | 4.23% |