上投摩根岁岁盈定期开放债券B
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2018-11-7
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2018-11-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.77% | 3.92% | -- | -- | -- | 0.88% | 2.68% |
同类排行(纯债债券型) | 392/473 | 361/451 | -- | -- | -- | 194/218 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.32% | 4.53% | -- | -- | -- | 11.87% | -- |
年化收益率(%) | 3.54% | 3.92% | -- | -- | -- | 0.29% | 0.64% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2018-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 3,666.61 | 61.34 |
普通企业债 | 462.65 | 7.74 |
资产配置
行业分布
选股风格
上投摩根基金管理有限公司2017年12月31日上投摩根旗下基金净值公告 | 其他 | 2018-01-01 |
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上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金招募说明书 (更新)摘要 | 招募说明书(更新 | 2014-10-11 |
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
上投摩根岁岁盈定期开放债券B(000765)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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上投摩根岁岁盈定期开放债券B(000765)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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上投摩根岁岁盈定期开放债券B(000765)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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我感觉国内半导体又快不行了,那些做MCU的公司又开始横盘了$乐鑫科技 sh688018$$瑞芯微 sh603893$$中芯国际 sh688981$[泪]
2025-02-12 21:10:29
来自:半导体贴吧
上投摩根岁岁盈定期开放债券B(000765)持仓变化
报告日
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上投摩根岁岁盈定期开放债券B(000765)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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上投摩根岁岁盈定期开放债券B(000765)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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交银强化 | 1.1446 | 0.49% | |
交银强化 | 1.1866 | 0.49% | |
博时富尊 | 1.0415 | 0.42% | |
中银互利 | 1.2357 | 0.39% | |
大摩18个 | 1.0470 | 0.38% | |
广发集瑞 | 1.0433 | 0.38% | |
东兴兴瑞 | 1.3743 | 0.37% |