平安财富宝货币A
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万份收益
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7日年化
1.501%
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近1月涨幅
0.14%
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近3月涨幅
0.40%
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近1年涨幅
1.74%
1.74%
数据日期:2025-7-15
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2025-7-16 | 2025-7-15 | 2025-7-14 | 2025-7-13 | 2025-7-11 | 2025-7-10 |
七日年化收益率(%) | 1.521% | 1.501% | 1.500% | 1.512% | 1.522% | 1.514% |
同类排名(货币A) | 28/575 | 29/575 | 32/574 | 32/574 | 32/574 | 31/574 |
万份收益(元) | 0.4602 | 0.4087 | 0.4046 | 0.8084 | 0.4045 | 0.4082 |
近一年收益率(%) | 1.74% | 1.74% | 1.74% | 1.74% | 1.74% | 1.75% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2025-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 1,152,937.02 | 10.45 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
平安财富宝货币A(000759)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安财富宝货币A(000759)持有人结构
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报告期
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平安财富宝货币A(000759)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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平安财富宝货币A(000759)历史收益率
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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平安财富宝货币A(000759)持仓变化
报告日
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平安财富宝货币A(000759)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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平安财富宝货币A(000759)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东吴增鑫 | 0.3265 | 1.802% | |
华富天盈 | 0.4761 | 1.753% | |
国联日盈 | 0.3803 | 1.733% | |
创金合信 | 0.5252 | 1.691% |