平安财富宝货币
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近1年涨幅
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数据日期：2021-3-4
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2021-3-4 | 2021-3-3 | 2021-3-2 | 2021-3-1 | 2021-2-28 | 2021-2-26 |
| 七日年化收益率(%) | 2.741% | 2.658% | 2.669% | 2.741% | 2.674% | 2.668% |
| 同类排名(货币A) | 64/394 | 70/394 | 76/394 | 79/394 | 105/394 | 92/394 |
| 万份收益(元) | 0.8310 | 0.6817 | 0.7564 | 0.8016 | 1.3168 | 0.7988 |
| 近一年收益率(%) | 2.42% | 2.42% | 2.42% | 2.43% | 2.43% | 2.43% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 682,135.11 | 13.27 |
| 平安基金管理有限公司关于新增浙商证券股份有限公司为平安财富宝货币市场... | 增加代销机构 | 2021-02-26 |
| 平安财富宝货币市场基金春节假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务... | 暂停/恢复申购、 | 2021-02-05 |
| 平安财富宝货币市场基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-22 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2020年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-22 |
| 平安基金管理有限公司2020年12月31日基金净值公告 | 净值公告 | 2021-01-01 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金在华泰证券股份有限公司开通定投、... | 定期定额投资,基 | 2020-12-29 |
| 平安基金管理有限公司关于终止部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公... | 基金当事人变动 | 2020-12-23 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国平安人寿保险股份有限公司开... | 基金间转换 | 2020-12-23 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增青岛意才基金销售有限公司为销... | 增加代销机构 | 2020-12-01 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增泛华普益基金销售有限公司为销... | 增加代销机构 | 2020-11-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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平安财富宝货币(000759)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安财富宝货币(000759)持有人结构
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报告期
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平安财富宝货币(000759)十大持有人
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平安财富宝货币(000759)历史收益率
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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财务指标 |
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平安财富宝货币(000759)持仓变化
报告日
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平安财富宝货币(000759)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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平安财富宝货币(000759)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 平安合悦 | 1.0667 | 0.05% | |
| 平安惠利 | 1.1221 | 0.05% |
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